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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 976.00 | 59 976.00 | | 59 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 893.00 | 125 893.00 | 63 000.00 | 188 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 300.00 | 8 592.00 | 1 855 708.00 | 1 864 300.00 |
BZ Autres créances | 206 608.00 | | 206 608.00 | 206 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 041.00 | | 1 550 041.00 | 1 550 041.00 |
CF Disponibilités | 2 352 263.00 | | 2 352 263.00 | 2 352 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 975 354.00 | 8 592.00 | 5 966 762.00 | 5 975 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 247.00 | 134 485.00 | 6 029 762.00 | 6 164 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 706 760.00 | 708 787.00 | | 706 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 259.00 | 585 973.00 | | 550 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 220.00 | 2 396 960.00 | | 2 359 220.00 |
DP Provisions pour risques | 288 109.00 | 286 371.00 | | 288 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 109.00 | 286 371.00 | | 288 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 139.00 | | | 601 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 151.00 | 643 525.00 | | 547 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 89 737.00 | | 30 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 134.00 | 1 513 757.00 | | 2 191 134.00 |
EA Autres dettes | 12 637.00 | 29 728.00 | | 12 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 432.00 | 2 276 747.00 | | 3 382 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 762.00 | 4 960 079.00 | | 6 029 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 151.00 | | | 547 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 007 489.00 | | 8 007 489.00 | 8 007 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 489.00 | | 8 007 489.00 | 8 007 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 353 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 738.00 | 286 371.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 295 371.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -286 371.00 | | -1 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 738.00 | 177 708.00 | | 122 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 653.00 | 274 553.00 | | 188 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 804.00 | 11 791 320.00 | | 8 151 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 545.00 | 11 205 347.00 | | 7 601 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 259.00 | 585 973.00 | | 550 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 418.00 | | | 235 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 525.00 | 188 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 525.00 | 71 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 418.00 | | 46 525.00 | 152 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | | 46 525.00 | 118 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 775.00 | 495 775.00 | | 495 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 766.00 | 546 766.00 | | 546 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 234.00 | 1 051 234.00 | | 1 051 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 652.00 | 1 851 652.00 | | 1 851 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VB T. V. A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VC Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 424.00 | 194 424.00 | | 194 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 049.00 | 2 073 049.00 | | 2 073 049.00 |
VW T.V.A. | 521 727.00 | 521 727.00 | | 521 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 433.00 | 3 382 433.00 | | 3 382 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |