| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 745.00 | 1 937 745.00 | | 1 937 745.00 |
AH Fonds commercial | 355 444.00 | 30 490.00 | 324 954.00 | 355 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 972.00 | 531 972.00 | | 531 972.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 409 720.00 | | 409 720.00 | 409 720.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 898 998.00 | 1 942 757.00 | 956 241.00 | 2 898 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 185.00 | 14 221 759.00 | 3 528 426.00 | 17 750 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 191.00 | 2 830 330.00 | 133 861.00 | 2 964 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 825.00 | | 599 825.00 | 599 825.00 |
BF Prêts | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 170.00 | | 271 170.00 | 271 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 547 415.00 | 22 197 475.00 | 6 349 940.00 | 28 547 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065 200.00 | 229 293.00 | 2 835 907.00 | 3 065 200.00 |
BN En cours de production de biens | 1 645 723.00 | 41 784.00 | 1 603 939.00 | 1 645 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 091 308.00 | 162 130.00 | 1 929 178.00 | 2 091 308.00 |
BT Marchandises | 206 856.00 | 27 366.00 | 179 490.00 | 206 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832 668.00 | 140 391.00 | 11 692 277.00 | 11 832 668.00 |
BZ Autres créances | 40 400 947.00 | | 40 400 947.00 | 40 400 947.00 |
CF Disponibilités | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 751.00 | | 307 751.00 | 307 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 866 173.00 | 600 965.00 | 59 265 209.00 | 59 866 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 413 588.00 | 22 798 439.00 | 65 615 149.00 | 88 413 588.00 |
CU Autres participations | 698 842.00 | 697 318.00 | 1 524.00 | 698 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 997 000.00 | 421 000.00 | | 41 997 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -737 592.00 | -13 083 768.00 | | -737 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 623 710.00 | -21 051 824.00 | | -21 623 710.00 |
DK Provisions réglementées | 902 354.00 | 736 591.00 | | 902 354.00 |
DL TOTAL (I) | 20 539 054.00 | -32 977 000.00 | | 20 539 054.00 |
DP Provisions pour risques | 10 498 615.00 | 9 873 636.00 | | 10 498 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 493 591.00 | 3 253 882.00 | | 2 493 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 992 206.00 | 13 127 518.00 | | 12 992 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 075 371.00 | 15 110 275.00 | | 15 075 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 876 638.00 | 15 451 783.00 | | 11 876 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845 046.00 | 8 417 461.00 | | 4 845 046.00 |
EA Autres dettes | 206 807.00 | 13 385 604.00 | | 206 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 026.00 | 130 501.00 | | 80 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 083 888.00 | 52 495 625.00 | | 32 083 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 615 148.00 | 32 646 143.00 | | 65 615 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 004.00 | 280 240.00 | 2 019 244.00 | 1 739 004.00 |
FD Production vendue biens | 64 390 097.00 | 18 203 096.00 | 82 593 192.00 | 64 390 097.00 |
FG Production vendue services | 603 723.00 | 129 222.00 | 732 945.00 | 603 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 732 824.00 | 18 612 558.00 | 85 345 381.00 | 66 732 824.00 |
FM Production stockée | | | -1 515 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 045 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 566 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 239 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 564 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 648 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 679 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 633 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 476 605.00 | |
GE Autres charges | | | 78 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 768 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 722 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 760 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 535.00 | 613 109.00 | | 276 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 690.00 | 1 247 200.00 | | 229 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 477 441.00 | | | 477 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 666.00 | 1 860 309.00 | | 983 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 134.00 | 129 787.00 | | 88 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 066 809.00 | 18 645.00 | | 6 066 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643 203.00 | 738 202.00 | | 643 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798 147.00 | 886 634.00 | | 6 798 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 814 481.00 | 973 675.00 | | -5 814 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 966.00 | 30 203.00 | | 52 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 267.00 | -4 133.00 | | -4 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 074 893.00 | 92 967 535.00 | | 88 074 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 698 602.00 | 114 019 359.00 | | 109 698 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 623 710.00 | -21 051 824.00 | | -21 623 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 832 924.00 | | 1 308 667.00 | 51 832 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 253.00 | 1 084 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 535.00 | 24 585 640.00 | 28 547 414.00 | 8 535.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 127.00 | 2 825 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 535.00 | 23 806 260.00 | 24 632 920.00 | 8 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 274 438.00 | | 6 850.00 | 3 274 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 202 898.00 | | 1 244 816.00 | 47 202 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 483.00 | | 57 000.00 | 1 350 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714 091.00 | 958 135.00 | 22 267 900.00 | 42 714 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910 837.00 | 6 749.00 | 447 868.00 | 2 910 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 798 150.00 | 951 386.00 | 21 820 032.00 | 39 798 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 591.00 | 643 203.00 | 477 441.00 | 736 591.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 127 518.00 | 2 476 605.00 | 2 611 917.00 | 13 127 518.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 779.00 | 1 633 885.00 | 1 651 323.00 | 82 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 902 229.00 | 896 752.00 | 2 338 408.00 | 1 902 229.00 |
6T Sur comptes clients | 193 633.00 | 322 037.00 | 375 279.00 | 193 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 692 000.00 | | 692 000.00 | 692 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 598 449.00 | 2 852 674.00 | 5 057 010.00 | 3 598 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 462 558.00 | 5 972 483.00 | 8 146 368.00 | 17 462 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 329 279.00 | 7 668 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 643 203.00 | 477 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 075 371.00 | 75 371.00 | 15 000 000.00 | 15 075 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 876 638.00 | 11 876 638.00 | | 11 876 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738 133.00 | 1 738 133.00 | | 1 738 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186 484.00 | 2 186 484.00 | | 2 186 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 951.00 | 197 951.00 | | 197 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
UP Prêts | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 170.00 | | | 271 170.00 |
UX Autres créances clients | 11 705 983.00 | | | 11 705 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 686.00 | | | 126 686.00 |
VB T. V. A. | 1 772 743.00 | | | 1 772 743.00 |
VC Groupe et associés | 34 333 533.00 | | | 34 333 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 708 252.00 | | | 3 708 252.00 |
VP Divers | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 378.00 | 236 378.00 | | 236 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 944.00 | | | 523 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 751.00 | | | 307 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 926 753.00 | 52 541 365.00 | 385 387.00 | 52 926 753.00 |
VW T.V.A. | 822 462.00 | 822 462.00 | | 822 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 222 300.00 | 17 222 300.00 | 15 000 000.00 | 32 222 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 638.00 | | | 638.00 |