| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079 244.00 | 1 888 101.00 | 191 143.00 | 2 079 244.00 |
AH Fonds commercial | 354 444.00 | 354 444.00 | | 354 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748 724.00 | 702 944.00 | 45 779.00 | 748 724.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 097 889.00 | 2 219 425.00 | 2 878 464.00 | 5 097 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 418 712.00 | 17 111 988.00 | 2 306 724.00 | 19 418 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 831.00 | 537 390.00 | 2 557 441.00 | 3 094 831.00 |
AX Avances et acomptes | 644 766.00 | | 644 766.00 | 644 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 008 254.00 | 10 535 681.00 | 5 472 573.00 | 16 008 254.00 |
BF Prêts | 2 450 344.00 | | 2 450 344.00 | 2 450 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562 997.00 | | 1 562 997.00 | 1 562 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 470 203.00 | 33 349 972.00 | 18 120 231.00 | 51 470 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066 314.00 | 102 039.00 | 3 964 275.00 | 4 066 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762 500.00 | 12 715.00 | 1 749 785.00 | 1 762 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 973 116.00 | 58 038.00 | 2 915 078.00 | 2 973 116.00 |
BT Marchandises | 523 312.00 | 22 225.00 | 501 086.00 | 523 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702 034.00 | | 1 702 034.00 | 1 702 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 774.00 | 254 086.00 | 3 154 688.00 | 3 408 774.00 |
BZ Autres créances | 4 530 059.00 | | 4 530 059.00 | 4 530 059.00 |
CF Disponibilités | 4 275 966.00 | | 4 275 966.00 | 4 275 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 289.00 | | 315 289.00 | 315 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 557 363.00 | 449 103.00 | 23 108 260.00 | 23 557 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 027 566.00 | 33 799 076.00 | 41 228 490.00 | 75 027 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 017 570.00 | 41 997 000.00 | | 34 017 570.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -16 274 320.00 | -22 361 301.00 | | -16 274 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 703.00 | -1 892 449.00 | | 1 052 703.00 |
DK Provisions réglementées | 1 364 560.00 | 1 129 347.00 | | 1 364 560.00 |
DL TOTAL (I) | 20 161 514.00 | 18 873 599.00 | | 20 161 514.00 |
DP Provisions pour risques | 93 737.00 | 335 436.00 | | 93 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432 883.00 | 1 430 258.00 | | 1 432 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 620.00 | 1 765 694.00 | | 1 526 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 113.00 | | | 667 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 371.00 | 75 371.00 | | 75 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 860 943.00 | 15 472 308.00 | | 14 860 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 443 337.00 | 3 752 700.00 | | 3 443 337.00 |
EA Autres dettes | 325 094.00 | 1 519 810.00 | | 325 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 499.00 | 76 293.00 | | 168 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 540 357.00 | 20 917 822.00 | | 19 540 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 228 490.00 | 41 557 114.00 | | 41 228 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 613 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 599 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 212 642.00 | |
FM Production stockée | | | 134 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 174 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 379 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -837 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 878 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 053 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 699 621.00 | |
GE Autres charges | | | 85 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 902 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 931.00 | 97 255.00 | | 1 213 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 899.00 | 1 651 143.00 | | 388 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 031.00 | -1 553 888.00 | | 825 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 457 935.00 | 92 558 046.00 | | 74 457 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 405 232.00 | 94 450 495.00 | | 73 405 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 703.00 | -1 892 449.00 | | 1 052 703.00 |