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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 704.00 | 1 913 542.00 | 93 162.00 | 2 006 704.00 |
AH Fonds commercial | 611 168.00 | 354 444.00 | 256 724.00 | 611 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 009.00 | 546 230.00 | 45 779.00 | 592 009.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 630 506.00 | 2 292 424.00 | 2 338 083.00 | 4 630 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 617 809.00 | 16 412 814.00 | 4 204 995.00 | 20 617 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 006.00 | 573 203.00 | 2 519 803.00 | 3 093 006.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167 059.00 | | 4 167 059.00 | 4 167 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BF Prêts | 2 071 775.00 | | 2 071 775.00 | 2 071 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697 761.00 | | 1 697 761.00 | 1 697 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 475 252.00 | 30 755 338.00 | 26 719 914.00 | 57 475 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 103 605.00 | 110 130.00 | 3 993 475.00 | 4 103 605.00 |
BN En cours de production de biens | 3 224 633.00 | 38 720.00 | 3 185 913.00 | 3 224 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 284 989.00 | 123 886.00 | 2 161 103.00 | 2 284 989.00 |
BT Marchandises | 506 319.00 | 73 550.00 | 432 769.00 | 506 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 964.00 | | 335 964.00 | 335 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 063 222.00 | 332 966.00 | 8 730 256.00 | 9 063 222.00 |
CF Disponibilités | 4 771 393.00 | | 4 771 393.00 | 4 771 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 463 511.00 | 679 253.00 | 23 784 259.00 | 24 463 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 989 626.00 | 31 434 590.00 | 50 555 036.00 | 81 989 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 953 254.00 | 8 662 681.00 | 9 290 573.00 | 17 953 254.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 017 570.00 | 34 017 570.00 | | 34 017 570.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -14 871 906.00 | -15 221 617.00 | | -14 871 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 431 414.00 | 349 711.00 | | 1 431 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221 634.00 | 1 419 622.00 | | 1 221 634.00 |
DL TOTAL (I) | 21 799 712.00 | 20 566 287.00 | | 21 799 712.00 |
DP Provisions pour risques | 584 862.00 | 95 000.00 | | 584 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 147.00 | 1 073 181.00 | | 1 055 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 009.00 | 1 168 181.00 | | 1 640 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334 376.00 | 1 508 113.00 | | 8 334 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 416.00 | 75 413.00 | | 510 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 604.00 | 254 002.00 | | 131 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 217.00 | 11 620 728.00 | | 10 842 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 180 141.00 | 4 070 485.00 | | 7 180 141.00 |
EA Autres dettes | 114 273.00 | 926 162.00 | | 114 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289.00 | 2 204.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 115 315.00 | 18 457 107.00 | | 27 115 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 555 036.00 | 40 191 574.00 | | 50 555 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 416.00 | | | 510 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 248 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 108 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 356 863.00 | |
FM Production stockée | | | 767 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 805 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 144 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 760 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 273 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 387 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 223 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 001 551.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 926 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 651.00 | 1 422 800.00 | | 383 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 956.00 | 1 231 331.00 | | 686 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 305.00 | 191 469.00 | | -303 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 139 253.00 | 69 175 982.00 | | 61 139 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 707 840.00 | 68 826 271.00 | | 59 707 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 431 414.00 | 349 711.00 | | 1 431 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 720 265.00 | | 9 980 135.00 | 51 720 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 324 706.00 | 21 746 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225 148.00 | 57 475 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 209 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 443.00 | 32 518 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 881.00 | | | 3 209 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 944 650.00 | | 6 474 173.00 | 27 944 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 565 734.00 | | 3 505 963.00 | 20 565 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 128 377.00 | 1 525 719.00 | 4 049.00 | 20 128 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328 130.00 | 43 476.00 | | 2 328 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 800 247.00 | 1 482 243.00 | 4 049.00 | 17 800 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 419 622.00 | 1 917.00 | 199 905.00 | 1 419 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419 622.00 | 1 917.00 | 199 905.00 | 1 419 622.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 917.00 | 199 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 416.00 | 35 045.00 | 400 000.00 | 510 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 842 217.00 | 10 842 217.00 | | 10 842 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 180 141.00 | 4 738 467.00 | 2 441 674.00 | 7 180 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 273.00 | 114 273.00 | | 114 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 740 538.00 | 1 929 602.00 | 3 810 936.00 | 5 740 538.00 |
UP Prêts | 2 071 775.00 | 58 252.00 | 2 013 524.00 | 2 071 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697 761.00 | 55 403.00 | 1 642 358.00 | 1 697 761.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 725.00 | 4 096 659.00 | 384 065.00 | 4 480 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 334 376.00 | 6 082 361.00 | 2 252 015.00 | 8 334 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 737.00 | | | 373 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 582 497.00 | 1 599 887.00 | 2 982 610.00 | 4 582 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 746 682.00 | 7 913 189.00 | 10 833 493.00 | 18 746 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 983 711.00 | 21 814 652.00 | 5 093 689.00 | 26 983 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |