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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011 704.00 | 1 950 611.00 | 61 093.00 | 2 011 704.00 |
AH Fonds commercial | 611 168.00 | 354 444.00 | 256 724.00 | 611 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592 009.00 | 546 230.00 | 45 779.00 | 592 009.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 944 467.00 | 2 458 433.00 | 2 486 034.00 | 4 944 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 717 380.00 | 17 683 704.00 | 6 033 676.00 | 23 717 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 252.00 | 631 664.00 | 2 476 588.00 | 3 108 252.00 |
AX Avances et acomptes | 4 016 429.00 | | 4 016 429.00 | 4 016 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BF Prêts | 1 684 638.00 | | 1 684 638.00 | 1 684 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 688 831.00 | | 1 688 831.00 | 1 688 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 251 398.00 | 32 287 767.00 | 27 963 631.00 | 60 251 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957 843.00 | 133 028.00 | 6 824 815.00 | 6 957 843.00 |
BN En cours de production de biens | 6 457 303.00 | 65 585.00 | 6 391 718.00 | 6 457 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 892 044.00 | 120 933.00 | 2 771 110.00 | 2 892 044.00 |
BT Marchandises | 598 381.00 | 35 569.00 | 562 811.00 | 598 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 945.00 | | 666 945.00 | 666 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 867.00 | 360 306.00 | 5 183 561.00 | 5 543 867.00 |
BZ Autres créances | 2 463 365.00 | | 2 463 365.00 | 2 463 365.00 |
CF Disponibilités | 2 820 951.00 | | 2 820 951.00 | 2 820 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 137.00 | | 431 137.00 | 431 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 831 836.00 | 715 422.00 | 28 116 414.00 | 28 831 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 126 730.00 | 33 003 190.00 | 56 123 541.00 | 89 126 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 842 318.00 | 8 662 681.00 | 9 179 637.00 | 17 842 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 017 570.00 | 34 017 570.00 | | 34 017 570.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -13 440 492.00 | -14 871 906.00 | | -13 440 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 113.00 | 1 431 414.00 | | 520 113.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020 887.00 | 1 221 634.00 | | 1 020 887.00 |
DL TOTAL (I) | 22 119 079.00 | 21 799 712.00 | | 22 119 079.00 |
DP Provisions pour risques | 483 862.00 | 584 862.00 | | 483 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 966.00 | 1 055 147.00 | | 1 072 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 556 828.00 | 1 640 009.00 | | 1 556 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 366 829.00 | 8 334 376.00 | | 7 366 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 416.00 | 510 416.00 | | 504 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 604.00 | 131 604.00 | | 131 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 063 186.00 | 10 842 217.00 | | 16 063 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 363 849.00 | 7 180 141.00 | | 8 363 849.00 |
EA Autres dettes | 17 751.00 | 114 273.00 | | 17 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 447 634.00 | 27 115 315.00 | | 32 447 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 123 541.00 | 50 555 036.00 | | 56 123 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 668 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 762 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 431 759.00 | |
FM Production stockée | | | 3 839 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 957 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 387 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 854 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 273 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 383 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 631 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 120 984.00 | |
GE Autres charges | | | 20 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 688 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 481.00 | 383 651.00 | | 2 346 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919 915.00 | 686 956.00 | | 1 919 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 566.00 | -303 305.00 | | 426 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 362 269.00 | 61 139 253.00 | | 82 362 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 842 156.00 | 59 707 839.00 | | 81 842 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 113.00 | 1 431 414.00 | | 520 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 475 252.00 | | 8 621 888.00 | 57 475 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630 547.00 | 21 239 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 845 742.00 | 60 251 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215 195.00 | 35 796 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 209 881.00 | | 5 000.00 | 3 209 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 518 380.00 | | 7 493 343.00 | 32 518 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 746 991.00 | | 1 123 545.00 | 21 746 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650 047.00 | 1 576 296.00 | 43 867.00 | 21 650 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 606.00 | 37 069.00 | | 2 371 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 278 441.00 | 1 539 227.00 | 43 867.00 | 19 278 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 009.00 | 1 088 966.00 | 1 172 147.00 | 1 640 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 009.00 | 1 088 966.00 | 1 172 147.00 | 1 640 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088 966.00 | 1 172 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 504 416.00 | 29 045.00 | 400 000.00 | 504 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 063 186.00 | 16 063 186.00 | | 16 063 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 363 849.00 | 6 443 849.00 | 1 920 000.00 | 8 363 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 629 602.00 | | 4 629 602.00 | 4 629 602.00 |
UP Prêts | 1 684 638.00 | | 1 684 638.00 | 1 684 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688 831.00 | 69 608.00 | 1 619 223.00 | 1 688 831.00 |
UX Autres créances clients | 5 543 867.00 | 5 189 148.00 | 354 719.00 | 5 543 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352 015.00 | 1 957 240.00 | 5 394 775.00 | 7 352 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 361.00 | | | 982 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 310.00 | 2 963 248.00 | 167 062.00 | 3 130 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 137.00 | 431 137.00 | | 431 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 108 386.00 | 8 653 141.00 | 8 455 245.00 | 17 108 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 316 031.00 | 24 525 884.00 | 7 714 775.00 | 32 316 031.00 |