| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 10 545.00 | 1 802.00 | 12 348.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 250 224.00 | 87 673.00 | 162 551.00 | 250 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 254.00 | 1 313 626.00 | 469 627.00 | 1 783 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 157.00 | 37 354.00 | 2 803.00 | 40 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 754.00 | 1 449 200.00 | 653 554.00 | 2 102 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 175.00 | | 309 175.00 | 309 175.00 |
BN En cours de production de biens | 165 641.00 | | 165 641.00 | 165 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 688.00 | | 1 304 688.00 | 1 304 688.00 |
BZ Autres créances | 892 577.00 | | 892 577.00 | 892 577.00 |
CF Disponibilités | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 909.00 | | 2 689 909.00 | 2 689 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 792 663.00 | 1 449 200.00 | 3 343 463.00 | 4 792 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
DL TOTAL (I) | 357 423.00 | | | 357 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 736.00 | | | 1 265 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | 1 290 765.00 | | | 1 290 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 040.00 | | | 2 986 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 463.00 | | | 3 343 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 040.00 | | | 2 986 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 748 023.00 | | 5 748 023.00 | 5 748 023.00 |
FG Production vendue services | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 781 861.00 | | 5 781 861.00 | 5 781 861.00 |
FM Production stockée | | | 64 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 290.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 654 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 989.00 | | | -8 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 454.00 | | | 5 866 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 163.00 | | | 5 716 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 016.00 | | | 95 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 903.00 | | 238 765.00 | 1 935 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 915.00 | 2 102 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 915.00 | 2 073 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 786.00 | | 238 765.00 | 1 906 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 228.00 | 157 291.00 | 71 320.00 | 1 363 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 2 241.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 924.00 | 155 050.00 | 71 320.00 | 1 354 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 736.00 | 1 265 736.00 | | 1 265 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 615.00 | 179 615.00 | | 179 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 299.00 | 72 299.00 | | 72 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 688.00 | | | 1 304 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
VC Groupe et associés | 769 401.00 | | | 769 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 975.00 | 1 289 975.00 | | 1 289 975.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 985.00 | 2 210 985.00 | | 2 210 985.00 |
VW T.V.A. | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 040.00 | 2 986 040.00 | | 2 986 040.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
ST Autres comptes | 773 280.00 | | | 773 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 426.00 | | | 87 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YT Sous‐traitance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 348.00 | | | 419 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158 977.00 | | | 1 158 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 571.00 | | | 864 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 212.00 | | | 1 281 212.00 |