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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 201.00 | 11 789.00 | 1 412.00 | 13 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 271 137.00 | 119 103.00 | 152 034.00 | 271 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 509.00 | 1 455 714.00 | 453 796.00 | 1 909 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 612.00 | 40 428.00 | 6 184.00 | 46 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 939.00 | 1 627 034.00 | 630 905.00 | 2 257 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 722.00 | | 578 722.00 | 578 722.00 |
BN En cours de production de biens | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 401.00 | | 1 602 401.00 | 1 602 401.00 |
BZ Autres créances | 1 196 458.00 | | 1 196 458.00 | 1 196 458.00 |
CF Disponibilités | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 041.00 | | 3 705 041.00 | 3 705 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 962 980.00 | 1 627 034.00 | 4 335 946.00 | 5 962 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
DL TOTAL (I) | 566 406.00 | | | 566 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 921.00 | | | 1 887 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 871.00 | | | 375 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EA Autres dettes | 1 489 734.00 | | | 1 489 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 540.00 | | | 3 769 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 946.00 | | | 4 335 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 540.00 | | | 3 769 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 805 713.00 | | 8 805 713.00 | 8 805 713.00 |
FG Production vendue services | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 859 957.00 | | 8 859 957.00 | 8 859 957.00 |
FM Production stockée | | | 105 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 203 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 925.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 514.00 | | | -9 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 431.00 | | | 8 990 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 894 082.00 | | | 8 894 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 997.00 | | 76 919.00 | 2 313 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 977.00 | 2 257 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 583.00 | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 394.00 | 2 227 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 397.00 | | 1 436.00 | 15 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 879.00 | | 75 483.00 | 2 284 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 086.00 | 177 925.00 | 132 977.00 | 1 582 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | 24.00 | 583.00 | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 738.00 | 177 901.00 | 132 394.00 | 1 569 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 921.00 | 1 887 921.00 | | 1 887 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 401.00 | 1 602 401.00 | | 1 602 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 306.00 | 1 030 306.00 | | 1 030 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 734.00 | 1 489 734.00 | | 1 489 734.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 876.00 | 2 800 156.00 | 13 720.00 | 2 813 876.00 |
VW T.V.A. | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 540.00 | 3 769 540.00 | | 3 769 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
ST Autres comptes | 1 289 707.00 | | | 1 289 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 258.00 | | | 93 258.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
YT Sous‐traitance | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 631 107.00 | | | 631 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 730.00 | | | 88 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 849.00 | | | 1 776 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443 046.00 | | | 1 443 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 731.00 | | | 2 036 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |