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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 201.00 | 12 354.00 | 847.00 | 13 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 335 508.00 | 156 572.00 | 178 937.00 | 335 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 789.00 | 1 652 254.00 | 450 535.00 | 2 102 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 387.00 | 33 430.00 | 4 957.00 | 38 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 654.00 | 1 854 609.00 | 652 045.00 | 2 506 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 819.00 | | 751 819.00 | 751 819.00 |
BN En cours de production de biens | 179 620.00 | | 179 620.00 | 179 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 301.00 | | 1 926 301.00 | 1 926 301.00 |
BZ Autres créances | 845 401.00 | | 845 401.00 | 845 401.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 703 552.00 | | 3 703 552.00 | 3 703 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 206.00 | 1 854 609.00 | 4 355 597.00 | 6 210 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 431 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 206.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 180.00 | 82 165.00 | | 319 180.00 |
DL TOTAL (I) | 767 751.00 | 548 571.00 | | 767 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 306.00 | 1 949 952.00 | | 1 364 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 342.00 | 445 816.00 | | 464 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 7 923.00 | | 3 117.00 |
EA Autres dettes | 1 750 114.00 | 1 587 942.00 | | 1 750 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 846.00 | 3 991 633.00 | | 3 587 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 597.00 | 4 540 204.00 | | 4 355 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 846.00 | 3 991 633.00 | | 3 587 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 445 642.00 | | 9 445 642.00 | 9 445 642.00 |
FG Production vendue services | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 489 411.00 | | 9 489 411.00 | 9 489 411.00 |
FM Production stockée | | | -48 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -24 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 745.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 984 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 241.00 | 21 577.00 | | 41 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 199.00 | 21 577.00 | | 59 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 551.00 | -21 577.00 | | -49 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 380.00 | 28 208.00 | | 120 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 483 055.00 | 10 078 183.00 | | 9 483 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 874.00 | 9 996 018.00 | | 9 163 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 180.00 | 82 165.00 | | 319 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 746.00 | 4 149.00 | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 723.00 | | 26 671.00 | 2 590 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 741.00 | 2 506 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 741.00 | 2 476 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 753.00 | | 26 671.00 | 2 560 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 766 364.00 | 157 745.00 | 69 500.00 | 1 766 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 282.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 292.00 | 157 463.00 | 69 500.00 | 1 754 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 306.00 | 1 364 306.00 | | 1 364 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 041.00 | 263 041.00 | | 263 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 604.00 | 96 604.00 | | 96 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 301.00 | 1 926 301.00 | | 1 926 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VC Groupe et associés | 706 513.00 | 706 513.00 | | 706 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 114.00 | 1 750 114.00 | | 1 750 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 422.00 | 2 771 702.00 | 13 720.00 | 2 785 422.00 |
VW T.V.A. | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 846.00 | 3 587 846.00 | | 3 587 846.00 |