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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 201.00 | 12 636.00 | 565.00 | 13 201.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 355 627.00 | 176 042.00 | 179 585.00 | 355 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 666.00 | 1 757 928.00 | 352 738.00 | 2 110 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 343.00 | 32 730.00 | 3 613.00 | 36 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 362.00 | | 371 362.00 | 371 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 969.00 | 1 979 337.00 | 924 632.00 | 2 903 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 048.00 | | 992 048.00 | 992 048.00 |
BN En cours de production de biens | 241 798.00 | | 241 798.00 | 241 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 325.00 | | 1 958 325.00 | 1 958 325.00 |
BZ Autres créances | 1 106 772.00 | | 1 106 772.00 | 1 106 772.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 110.00 | | 4 314 110.00 | 4 314 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 218 079.00 | 1 979 337.00 | 5 238 742.00 | 7 218 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 413 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 551.00 | 371.00 | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 414.00 | 319 180.00 | | 388 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 166.00 | 767 751.00 | | 1 056 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315.00 | 1 364 306.00 | | 1 837 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 405.00 | 464 342.00 | | 503 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 3 117.00 | | 5 262.00 |
EA Autres dettes | 1 836 595.00 | 1 750 114.00 | | 1 836 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 576.00 | 3 587 846.00 | | 4 182 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 742.00 | 4 355 597.00 | | 5 238 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 182 576.00 | 3 587 846.00 | | 4 182 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 967.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 140 182.00 | | 11 140 182.00 | 11 140 182.00 |
FG Production vendue services | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 176 600.00 | | 11 176 600.00 | 11 176 600.00 |
FM Production stockée | | | 62 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 247 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -39 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 067 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 720.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 985.00 | 6 851.00 | | 7 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 958.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 861.00 | 120 380.00 | | 136 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 284 078.00 | 9 483 055.00 | | 11 284 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 895 663.00 | 9 163 874.00 | | 10 895 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 414.00 | 319 180.00 | | 388 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967.00 | 4 746.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 506 654.00 | | 409 307.00 | 2 506 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 992.00 | 2 903 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 992.00 | 2 873 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 683.00 | | 409 307.00 | 2 476 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 609.00 | 136 720.00 | 11 992.00 | 1 854 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354.00 | 282.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 255.00 | 136 437.00 | 11 992.00 | 1 842 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 837 315.00 | 1 837 315.00 | | 1 837 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 766.00 | 305 766.00 | | 305 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 325.00 | 1 958 325.00 | | 1 958 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 99 895.00 | 99 895.00 | | 99 895.00 |
VC Groupe et associés | 891 571.00 | 891 571.00 | | 891 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 595.00 | 1 836 595.00 | | 1 836 595.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 817.00 | 3 065 097.00 | 13 720.00 | 3 078 817.00 |
VW T.V.A. | 71 398.00 | 71 398.00 | | 71 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 182 576.00 | 4 182 576.00 | | 4 182 576.00 |