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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 8 638.00 | 1 527.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 7 077.00 | 6 946.00 | 131.00 | 7 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 145.00 | 157 496.00 | 31 650.00 | 189 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 484.00 | 102 583.00 | 50 902.00 | 153 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 059.00 | 275 663.00 | 275 397.00 | 551 059.00 |
BN En cours de production de biens | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 316.00 | 8 928.00 | 318 388.00 | 327 316.00 |
BZ Autres créances | 152 399.00 | | 152 399.00 | 152 399.00 |
CF Disponibilités | 299 846.00 | | 299 846.00 | 299 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 492.00 | 8 928.00 | 811 564.00 | 820 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 550.00 | 284 590.00 | 1 086 960.00 | 1 371 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
DH Report à nouveau | 275 602.00 | 261 872.00 | | 275 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 913.00 | 109 458.00 | | 134 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 692.00 | 117 620.00 | | 102 692.00 |
EA Autres dettes | 51 471.00 | 57 625.00 | | 51 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 747.00 | 21 268.00 | | 29 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 960.00 | 1 026 671.00 | | 1 086 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 550.00 | 29 819.00 | | 526 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 309.00 | 551 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 349 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 403.00 | 1 540.00 | | 150 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 737.00 | 28 279.00 | | 326 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 563.00 | 30 408.00 | 5 309.00 | 250 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 13.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 938.00 | 30 395.00 | 5 309.00 | 241 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 320.00 | 486 320.00 | | 486 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 824.00 | 318 824.00 | | 318 824.00 |