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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 7 637.00 | 7 126.00 | 512.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 356.00 | 179 787.00 | 17 569.00 | 197 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 904.00 | 154 719.00 | 43 186.00 | 197 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 739.00 | 351 796.00 | 253 943.00 | 605 739.00 |
BT Marchandises | 61 897.00 | | 61 897.00 | 61 897.00 |
BZ Autres créances | 779 125.00 | 15 806.00 | 763 320.00 | 779 125.00 |
CF Disponibilités | 265 753.00 | | 265 753.00 | 265 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 920.00 | 15 806.00 | 1 101 115.00 | 1 116 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 659.00 | 367 602.00 | 1 355 057.00 | 1 722 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
DH Report à nouveau | 390 951.00 | 352 632.00 | | 390 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 120.00 | 38 319.00 | | 43 120.00 |
DL TOTAL (I) | 879 169.00 | 836 049.00 | | 879 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 394.00 | 39 325.00 | | 29 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 223 635.00 | | 241 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 045.00 | 145 427.00 | | 105 045.00 |
EA Autres dettes | 77 697.00 | 103 298.00 | | 77 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | 72 150.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 889.00 | 583 835.00 | | 475 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 057.00 | 1 419 884.00 | | 1 355 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 204.00 | | 39 536.00 | 566 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 943.00 | | | 151 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 110.00 | | 38 788.00 | 364 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 151.00 | | 748.00 | 50 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 733.00 | 31 063.00 | | 320 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 501.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 069.00 | 30 562.00 | | 311 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 551.00 | 241 551.00 | | 241 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 494 110.00 | 494 110.00 | | 494 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 394.00 | 10 006.00 | 19 388.00 | 29 394.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 015.00 | 285 015.00 | | 285 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 271.00 | 789 271.00 | | 789 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 889.00 | 456 500.00 | 19 388.00 | 475 889.00 |