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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 9 151.00 | 1 014.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 516.00 | 169 465.00 | 23 051.00 | 192 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 261.00 | 120 985.00 | 40 276.00 | 161 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 207.00 | 306 679.00 | 255 528.00 | 562 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BZ Autres créances | 738 311.00 | 11 956.00 | 726 355.00 | 738 311.00 |
CF Disponibilités | 316 250.00 | | 316 250.00 | 316 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 801.00 | 11 956.00 | 1 136 845.00 | 1 148 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 008.00 | 318 635.00 | 1 392 373.00 | 1 711 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
DH Report à nouveau | 323 038.00 | 275 602.00 | | 323 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | 47 436.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 797 730.00 | 768 136.00 | | 797 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 452.00 | 134 913.00 | | 238 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 102 692.00 | | 150 200.00 |
EA Autres dettes | 65 260.00 | 51 471.00 | | 65 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 549.00 | 29 747.00 | | 91 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 643.00 | 318 824.00 | | 594 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 373.00 | 1 086 960.00 | | 1 392 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 398 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 334 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 732 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 044.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 370.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 254.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 116.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 5 125.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 778.00 | 2 153 077.00 | | 2 788 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 183.00 | 2 105 641.00 | | 2 759 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 594.00 | 47 436.00 | | 29 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 060.00 | | | 551 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 707.00 | | | 349 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 662.00 | 31 017.00 | | 275 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 638.00 | 513.00 | | 8 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 024.00 | 30 503.00 | | 267 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 452.00 | 238 452.00 | | 238 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 549.00 | 91 549.00 | | 91 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 182.00 | 9 857.00 | 39 325.00 | 49 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818.00 | | | 818.00 |
VP Divers | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 200.00 | 150 200.00 | | 150 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 716.00 | 749 716.00 | | 749 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 643.00 | 555 318.00 | 39 325.00 | 594 643.00 |