| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 079.00 | 13 505.00 | 574.00 | 14 079.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 7 637.00 | 7 352.00 | 286.00 | 7 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 426.00 | 190 168.00 | 8 258.00 | 198 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 377.00 | 227 745.00 | 90 632.00 | 318 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 147.00 | 438 770.00 | 344 377.00 | 783 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
BT Marchandises | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 659.00 | 17 303.00 | 447 356.00 | 464 659.00 |
BZ Autres créances | 272 990.00 | | 272 990.00 | 272 990.00 |
CF Disponibilités | 514 548.00 | | 514 548.00 | 514 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 299.00 | 17 303.00 | 1 403 995.00 | 1 421 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 446.00 | 456 073.00 | 1 748 373.00 | 2 204 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 192 648.00 | 192 648.00 | | 192 648.00 |
DH Report à nouveau | 455 977.00 | 434 071.00 | | 455 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 21 906.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 980 205.00 | 901 074.00 | | 980 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 291.00 | 324 485.00 | | 109 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 638.00 | 380 580.00 | | 300 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 855.00 | 131 033.00 | | 161 855.00 |
EA Autres dettes | 177 490.00 | 166 465.00 | | 177 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 168.00 | 1 021 458.00 | | 768 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 373.00 | 1 922 533.00 | | 1 748 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902.00 | 807 016.00 | | 691 902.00 |