| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 31 454 032.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 414.00 | 171 944.00 | 6 470.00 | 178 414.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 465.00 | | 466 465.00 | 466 465.00 |
AP Constructions | 108 251.00 | 16 224.00 | 92 027.00 | 108 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 284.00 | 482 499.00 | 781 785.00 | 1 264 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 538 045.00 | | 538 045.00 | 538 045.00 |
BF Prêts | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 592.00 | | 736 592.00 | 736 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 321 496.00 | 670 666.00 | 37 650 829.00 | 38 321 496.00 |
BP En cours de production de services | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 833 106.00 | 16 104.00 | 10 817 002.00 | 10 833 106.00 |
BZ Autres créances | 23 950 202.00 | | 23 950 202.00 | 23 950 202.00 |
CF Disponibilités | 2 032 252.00 | | 2 032 252.00 | 2 032 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 959 990.00 | 16 104.00 | 36 943 886.00 | 36 959 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 281 486.00 | 686 771.00 | 74 594 715.00 | 75 281 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 135 459.00 | |
CU Autres participations | 34 880 092.00 | | 34 880 092.00 | 34 880 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 924.00 | 1 428 924.00 | | 1 428 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 18 741 267.00 | 18 112 144.00 | | 18 741 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 103 580.00 | 2 429 122.00 | | 5 103 580.00 |
DL TOTAL (I) | 30 003 770.00 | 26 700 190.00 | | 30 003 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 083 126.00 | 17 189 420.00 | | 26 083 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574 353.00 | 244 074.00 | | 10 574 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 561.00 | 708 263.00 | | 851 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 013.00 | 1 123 833.00 | | 1 818 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 817.00 | 68 510.00 | | 239 817.00 |
EA Autres dettes | 5 024 075.00 | 1 843 021.00 | | 5 024 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 590 945.00 | 21 177 121.00 | | 44 590 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 594 715.00 | 48 017 124.00 | | 74 594 715.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 969 534.00 | 2 531 012.00 | | 6 969 534.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 111 277.00 | -991 289.00 | | 5 111 277.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -66 782.00 | 1 583 822.00 | | -66 782.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 044 495.00 | 592 532.00 | | 5 044 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 043 320.00 | | 10 043 320.00 | 10 043 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 043 320.00 | | 10 043 320.00 | 10 043 320.00 |
FM Production stockée | | | -6 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 353 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 591 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 550 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 721 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 138 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 562 794.00 | 1 501.00 | | 3 562 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562 794.00 | 20 335.00 | | 3 562 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 151 902.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454 456.00 | 15 008.00 | | 3 454 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 454 579.00 | 166 910.00 | | 3 454 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 214.00 | -146 575.00 | | 108 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 005.00 | 17 588.00 | | 143 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 409 642.00 | 10 629 841.00 | | 19 409 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 306 062.00 | 8 200 719.00 | | 14 306 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 103 580.00 | 2 429 122.00 | | 5 103 580.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 902 752.00 | 4 114 834.00 | | 6 902 752.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -66 782.00 | 1 583 822.00 | | -66 782.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 969 534.00 | 2 531 012.00 | | 6 969 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 025.00 | | 1 257 771.00 | 1 056 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 132.00 | 2 142 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 893.00 | 769 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 239.00 | 1 372 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 730.00 | | 446 042.00 | 327 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 544.00 | | 910 978.00 | 827 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 255.00 | 161 868.00 | 56 458.00 | 565 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 820.00 | 21 123.00 | | 150 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 435.00 | 140 745.00 | 56 458.00 | 414 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 813.00 | | 139 813.00 | 139 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 561.00 | 851 561.00 | | 851 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 804.00 | 482 804.00 | | 482 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 817.00 | 237 267.00 | 2 550.00 | 239 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024 075.00 | 5 024 075.00 | | 5 024 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 20 963 027.00 | | | 20 963 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 076 374.00 | 11 076 374.00 | | 11 076 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 006 752.00 | 15 006 752.00 | | 15 006 752.00 |
VI Groupe et associés | 10 574 353.00 | 10 574 353.00 | | 10 574 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 914.00 | | | 2 851 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 103 310.00 | 34 809 412.00 | 1 293 898.00 | 36 103 310.00 |
VW T.V.A. | 989 310.00 | 989 310.00 | | 989 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 590 945.00 | 34 150 762.00 | 9 690 183.00 | 44 590 945.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 239 817.00 | 237 267.00 | | 239 817.00 |