| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 210.00 | 207 476.00 | 47 734.00 | 255 210.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 111 383.00 | 47 307.00 | 64 077.00 | 111 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284.00 | 1 812.00 | 4 472.00 | 6 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 417.00 | 956 942.00 | 1 016 475.00 | 1 973 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 703 077.00 | | 703 077.00 | 703 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 266.00 | | 870 266.00 | 870 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 629 342.00 | 1 213 536.00 | 38 415 806.00 | 39 629 342.00 |
BN En cours de production de biens | 125 145.00 | | 125 145.00 | 125 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 486.00 | | 4 341 486.00 | 4 341 486.00 |
BZ Autres créances | 15 434 941.00 | | 15 434 941.00 | 15 434 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 198 791.00 | | 21 198 791.00 | 21 198 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 828 133.00 | 1 213 536.00 | 59 614 597.00 | 60 828 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
CU Autres participations | 35 067 476.00 | | 35 067 476.00 | 35 067 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 767.00 | 1 428 924.00 | | 68 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 293 823.00 | | |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2 103 580.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 636 913.00 | 13 731 442.00 | | 19 636 913.00 |
DL TOTAL (I) | 24 435 681.00 | 51 287 769.00 | | 24 435 681.00 |
DP Provisions pour risques | 136 137.00 | 151 590.00 | | 136 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 137.00 | 151 590.00 | | 136 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 849 725.00 | 26 346 914.00 | | 8 849 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 801.00 | 83 607.00 | | 20 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 292.00 | 771 904.00 | | 358 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 815 220.00 | 2 256 092.00 | | 24 815 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 087.00 | 39 972.00 | | 40 087.00 |
EA Autres dettes | 958 653.00 | 50 654.00 | | 958 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 042 779.00 | 29 558 350.00 | | 35 042 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 614 597.00 | 80 997 708.00 | | 59 614 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 342 779.00 | | | 29 342 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 189.00 | 8 506 183.00 | | 595 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 827 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 827 661.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 033 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 059 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 509.00 | |
GE Autres charges | | | 37 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 816.00 | 4 888.00 | | 8 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 508 379.00 | 12 313 976.00 | | 21 508 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 453.00 | 59 800.00 | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 532 648.00 | 12 378 665.00 | | 21 532 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 14 913.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 173 548.00 | 1 271 441.00 | | 4 173 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177 066.00 | 1 437 944.00 | | 4 177 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 355 582.00 | 10 940 720.00 | | 17 355 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945 481.00 | 676 605.00 | | 945 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 436 591.00 | 26 275 771.00 | | 35 436 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 799 678.00 | 12 544 328.00 | | 15 799 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 636 913.00 | 13 731 442.00 | | 19 636 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 570 085.00 | | 6 384 100.00 | 38 570 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 155 070.00 | 37 156 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 324 843.00 | 39 629 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 773.00 | 2 092 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 780.00 | | 22 430.00 | 357 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 229.00 | | 340 152.00 | 1 922 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 290 076.00 | | 6 021 519.00 | 36 290 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 701.00 | 260 509.00 | 35 674.00 | 988 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 526.00 | 21 950.00 | | 185 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 175.00 | 238 559.00 | 35 674.00 | 803 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 590.00 | | 15 453.00 | 151 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 292.00 | 358 292.00 | | 358 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 215 228.00 | 2 215 228.00 | | 2 215 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 653.00 | 958 653.00 | | 958 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
UP Prêts | 703 077.00 | 53 077.00 | 650 000.00 | 703 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 266.00 | | 870 266.00 | 870 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 486.00 | 4 341 486.00 | | 4 341 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 189.00 | 595 189.00 | | 595 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254 536.00 | 2 554 536.00 | 4 950 000.00 | 8 254 536.00 |
VI Groupe et associés | 22 620 793.00 | 22 620 793.00 | | 22 620 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 434 941.00 | 15 434 941.00 | | 15 434 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 256.00 | 106 256.00 | | 106 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971 730.00 | 19 935 760.00 | 2 035 971.00 | 21 971 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 779.00 | 29 342 779.00 | 4 950 000.00 | 35 042 779.00 |