| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 20 555 484.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 414.00 | 178 414.00 | | 178 414.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 592.00 | | 164 592.00 | 164 592.00 |
AP Constructions | 111 383.00 | 27 029.00 | 84 354.00 | 111 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 312.00 | 3 314.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 728.00 | 646 453.00 | 749 275.00 | 1 395 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
BF Prêts | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738 295.00 | | 738 295.00 | 738 295.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 312 949 594.00 | |
BP En cours de production de services | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 227 227.00 | |
BZ Autres créances | 25 015 230.00 | | 25 015 230.00 | 25 015 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 6 922 246.00 | | 6 922 246.00 | 6 922 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 151 271 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 464 221 284.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 166 326.00 | |
CU Autres participations | 34 734 322.00 | | 34 734 322.00 | 34 734 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 924.00 | 1 428 924.00 | | 1 428 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 18 741 267.00 | 18 741 267.00 | | 18 741 267.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 580.00 | | | 2 103 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953 756.00 | 5 103 580.00 | | 22 953 756.00 |
DL TOTAL (I) | 54 935 735.00 | 22 947 933.00 | | 54 935 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 988 373.00 | 2 251 295.00 | | 1 988 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 789 423.00 | 26 083 126.00 | | 23 789 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 906 215.00 | 271 366 725.00 | | 261 906 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659 658.00 | 23 008 747.00 | | 26 659 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223 493.00 | 1 818 013.00 | | 3 223 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 379.00 | 239 817.00 | | 57 379.00 |
EA Autres dettes | 66 778.00 | 5 024 075.00 | | 66 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 765 175.00 | 250 068 802.00 | | 234 765 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 221 284.00 | 431 246 526.00 | | 464 221 284.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 007 404.00 | 6 969 534.00 | | 12 007 404.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 340 280.00 | 37 402 450.00 | | 28 340 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 016 276.00 | | 10 016 276.00 | 10 016 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 095 213.00 | |
FM Production stockée | | | 79 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 660 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 755 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 251 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 106 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405 344.00 | |
GE Autres charges | | | 21 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 120 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 635 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 288 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 954 534.00 | 3 562 794.00 | | 23 954 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 013 522.00 | 3 562 794.00 | | 24 013 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 123.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 879 626.00 | 3 454 456.00 | | 2 879 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881 036.00 | 3 454 579.00 | | 2 881 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 132 486.00 | 108 214.00 | | 21 132 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798 764.00 | 3 748 149.00 | | 1 798 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 065 596.00 | 19 409 642.00 | | 37 065 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 840.00 | 14 306 062.00 | | 14 111 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 953 756.00 | 5 103 580.00 | | 22 953 756.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 16 666 132.00 | 6 902 752.00 | | 16 666 132.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 15 176 691.00 | 6 438 093.00 | | 15 176 691.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 414.00 | | 399 183.00 | 2 142 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 609.00 | 2 059 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481 609.00 | 468 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 879.00 | | 179 736.00 | 769 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 535.00 | | 219 447.00 | 1 372 535.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 667.00 | 181 542.00 | | 670 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 944.00 | 6 470.00 | | 171 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 723.00 | 175 072.00 | | 498 723.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 915.00 | 702 915.00 | | 702 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 722.00 | 399 722.00 | | 399 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 311.00 | 593 311.00 | | 593 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 920 334.00 | 920 334.00 | | 920 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | | 515 705.00 |
UP Prêts | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738 295.00 | | | 738 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 806 964.00 | | | 7 806 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
VC Groupe et associés | 24 029 409.00 | | | 24 029 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935 163.00 | 2 935 163.00 | | 2 935 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 854 260.00 | 12 654 260.00 | 7 950 000.00 | 20 854 260.00 |
VI Groupe et associés | 502 192.00 | 502 192.00 | | 502 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 944 650.00 | | | 33 944 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082 510.00 | | | 28 082 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 201.00 | | | 65 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 170.00 | 158 170.00 | | 158 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 421.00 | | | 910 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 225 613.00 | 32 971 613.00 | 1 254 000.00 | 34 225 613.00 |
VW T.V.A. | 1 151 956.00 | 1 151 956.00 | | 1 151 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 351 387.00 | 20 151 387.00 | 7 950 000.00 | 28 351 387.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |