| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 20 555 484.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 780.00 | 185 526.00 | 47 254.00 | 232 780.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 111 383.00 | 37 168.00 | 74 215.00 | 111 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626.00 | 1 037.00 | 2 589.00 | 3 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 931.00 | 764 970.00 | 986 961.00 | 1 751 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
BF Prêts | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870 222.00 | | 870 222.00 | 870 222.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 335 648 126.00 | |
BP En cours de production de services | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 18 035 653.00 | |
BZ Autres créances | 33 456 058.00 | | 33 456 058.00 | 33 456 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 96 993 640.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 451 609 675.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 165 063.00 | |
CU Autres participations | 33 798 464.00 | | 33 798 464.00 | 33 798 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 428 924.00 | 1 428 924.00 | | 1 428 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DG Autres réserves | 29 293 823.00 | 18 741 267.00 | | 29 293 823.00 |
DH Report à nouveau | 2 103 580.00 | 2 103 580.00 | | 2 103 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731 442.00 | 22 953 756.00 | | 13 731 442.00 |
DL TOTAL (I) | 50 509 153.00 | 46 315 097.00 | | 50 509 153.00 |
DP Provisions pour risques | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 558 707.00 | 30 328 653.00 | | 31 558 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 346 914.00 | 23 789 423.00 | | 26 346 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 719 324.00 | 261 906 215.00 | | 61 719 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 851 479.00 | 26 659 658.00 | | 24 851 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259 253.00 | 3 223 493.00 | | 2 259 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 300.00 | 57 379.00 | | 50 300.00 |
EA Autres dettes | 3 351 662.00 | 66 778.00 | | 3 351 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 494 278.00 | 365 685 151.00 | | 340 494 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 609 675.00 | 464 221 284.00 | | 451 609 675.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 454 685.00 | 12 007 404.00 | | 6 454 685.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 028 380.00 | 4 961 911.00 | | 11 028 380.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 504 201.00 | 3 658 727.00 | | 504 201.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 532 581.00 | 8 620 638.00 | | 11 532 581.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 28 929 336.00 | 28 340 280.00 | | 28 929 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 716 176.00 | | 10 716 176.00 | 10 716 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 568 576.00 | |
FM Production stockée | | | -33 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 548 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 499 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 895 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320 618.00 | |
GE Autres charges | | | 29 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 180 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 618 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 092 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 032 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 888.00 | 58 988.00 | | 4 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313 976.00 | 23 954 534.00 | | 12 313 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 378 665.00 | 24 013 522.00 | | 12 378 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 913.00 | 1 410.00 | | 14 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 441.00 | 2 879 626.00 | | 1 271 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 590.00 | | | 151 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437 944.00 | 2 881 036.00 | | 1 437 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940 720.00 | 21 132 486.00 | | 10 940 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 063 141.00 | -1 798 764.00 | | -8 063 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 275 771.00 | 37 065 596.00 | | 26 275 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 328.00 | 14 111 840.00 | | 12 544 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 731 442.00 | 22 953 756.00 | | 13 731 442.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 958 886.00 | 15 666 132.00 | | 6 958 886.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 987.00 | | 872 574.00 | 2 059 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 551.00 | 2 280 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 357.00 | 357 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 194.00 | 1 922 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 006.00 | | 162 131.00 | 468 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 981.00 | | 710 443.00 | 1 591 981.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 208.00 | 194 318.00 | 57 825.00 | 852 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 414.00 | 7 112.00 | | 178 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 794.00 | 187 206.00 | 57 825.00 | 673 794.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 590.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 163.00 | 827 163.00 | | 827 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 593.00 | 405 593.00 | | 405 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 356.00 | 654 356.00 | | 654 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 351 662.00 | 3 351 662.00 | | 3 351 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
UP Prêts | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870 222.00 | | 870 222.00 | 870 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 437 499.00 | 12 437 499.00 | | 12 437 499.00 |
VC Groupe et associés | 31 171 083.00 | 31 171 083.00 | | 31 171 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 506 183.00 | 8 506 183.00 | | 8 506 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840 731.00 | 9 490 731.00 | 7 850 000.00 | 17 840 731.00 |
VI Groupe et associés | 533 775.00 | 533 775.00 | | 533 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 957 558.00 | | | 43 957 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 951 277.00 | | | 46 951 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 452.00 | 446 452.00 | | 446 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830 242.00 | 1 830 242.00 | | 1 830 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 725.00 | 122 725.00 | | 122 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 445 393.00 | 46 016 282.00 | 1 385 927.00 | 47 445 393.00 |
VW T.V.A. | 1 085 031.00 | 1 085 031.00 | | 1 085 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 378 273.00 | 25 028 273.00 | 7 850 000.00 | 33 378 273.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |