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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 124 745.00 | 1 134.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 747.00 | 125 063.00 | 1 684.00 | 126 747.00 |
BT Marchandises | 66 373.00 | | 66 373.00 | 66 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
BZ Autres créances | 129 283.00 | | 129 283.00 | 129 283.00 |
CF Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 036.00 | | 276 036.00 | 276 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 784.00 | 125 063.00 | 277 721.00 | 402 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | -77 410.00 | -78 493.00 | | -77 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538.00 | 2 654.00 | | 6 538.00 |
DL TOTAL (I) | -57 794.00 | -62 762.00 | | -57 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 211.00 | 39 774.00 | | 38 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 2 127.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 29 886.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 264 935.00 | 274 405.00 | | 264 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 515.00 | 346 232.00 | | 335 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 720.00 | 283 469.00 | | 277 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
FG Production vendue services | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 200.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 833.00 | -2 648.00 | | 10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 038.00 | 71 933.00 | | 40 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 500.00 | 69 279.00 | | 33 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538.00 | 2 654.00 | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 935.00 | 264 935.00 | | 264 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 125.00 | 201 575.00 | 550.00 | 202 125.00 |
VW T.V.A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 515.00 | 335 490.00 | 25.00 | 335 515.00 |