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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 343.00 | 125 682.00 | 1 661.00 | 127 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 211.00 | 126 000.00 | 2 211.00 | 128 211.00 |
BT Marchandises | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
BZ Autres créances | 89 648.00 | | 89 648.00 | 89 648.00 |
CF Disponibilités | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 258.00 | 126 000.00 | 229 257.00 | 355 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | -70 054.00 | -75 646.00 | | -70 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 435.00 | 5 592.00 | | -26 435.00 |
DL TOTAL (I) | -83 411.00 | -56 976.00 | | -83 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 239.00 | 46 232.00 | | 44 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 1 952.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 608.00 | 15 756.00 | | 20 608.00 |
EA Autres dettes | 243 591.00 | 262 528.00 | | 243 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 669.00 | 326 468.00 | | 312 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 257.00 | 269 492.00 | | 229 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
FG Production vendue services | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | 396.00 | | 19 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 537.00 | 396.00 | | 19 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 537.00 | -396.00 | | -19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 530.00 | 31 255.00 | | 28 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 965.00 | 25 663.00 | | 54 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 435.00 | 5 592.00 | | -26 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 330.00 | | 882.00 | 127 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 462.00 | | 882.00 | 126 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 252.00 | 213.00 | | 82 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 934.00 | 213.00 | | 81 934.00 |