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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 879.00 | 125 127.00 | 752.00 | 125 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 747.00 | 125 445.00 | 1 302.00 | 126 747.00 |
BT Marchandises | 65 423.00 | | 65 423.00 | 65 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BZ Autres créances | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 699.00 | | 273 699.00 | 273 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 446.00 | 125 445.00 | 275 001.00 | 400 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | -70 872.00 | -77 410.00 | | -70 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 774.00 | 6 538.00 | | -4 774.00 |
DL TOTAL (I) | -62 569.00 | -57 794.00 | | -62 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 290.00 | 38 211.00 | | 43 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 3 671.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | 28 673.00 | | 18 392.00 |
EA Autres dettes | 273 318.00 | 264 935.00 | | 273 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 569.00 | 335 515.00 | | 337 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 001.00 | 277 720.00 | | 275 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 290.00 | | | 43 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
FG Production vendue services | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 10 833.00 | | -814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 585.00 | 40 038.00 | | 33 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 359.00 | 33 500.00 | | 38 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 774.00 | 6 538.00 | | -4 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 879.00 | | | 125 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 113.00 | 333.00 | | 125 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 795.00 | 333.00 | | 124 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 318.00 | 273 318.00 | | 273 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 493.00 | 199 943.00 | 550.00 | 200 493.00 |
VW T.V.A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 569.00 | 337 569.00 | | 337 569.00 |