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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 343.00 | 126 315.00 | 1 028.00 | 127 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 211.00 | 126 633.00 | 1 578.00 | 128 211.00 |
BT Marchandises | 63 615.00 | | 63 615.00 | 63 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CF Disponibilités | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 861.00 | | 123 861.00 | 123 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 072.00 | 126 633.00 | 125 439.00 | 252 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
DH Report à nouveau | -112 194.00 | -96 489.00 | | -112 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 416.00 | -15 705.00 | | -6 416.00 |
DL TOTAL (I) | -105 532.00 | -99 117.00 | | -105 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 617.00 | 49 955.00 | | 5 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 9 693.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 13 571.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 219 078.00 | 228 998.00 | | 219 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 972.00 | 302 217.00 | | 230 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 439.00 | 203 100.00 | | 125 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 192.00 | 22 232.00 | | 19 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 608.00 | 37 937.00 | | 25 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 416.00 | -15 705.00 | | -6 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 343.00 | | | 127 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 512.00 | | | 82 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 078.00 | 219 078.00 | | 219 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 445.00 | 16 895.00 | 550.00 | 17 445.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 972.00 | 230 972.00 | | 230 972.00 |