| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 811.00 | 554 835.00 | 263 976.00 | 818 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 119.00 | 106 944.00 | 104 175.00 | 211 119.00 |
BF Prêts | 451 393.00 | | 451 393.00 | 451 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 301.00 | 662 466.00 | 853 835.00 | 1 516 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 816.00 | 12.00 | 4 157 803.00 | 4 157 816.00 |
BZ Autres créances | 2 158 748.00 | | 2 158 748.00 | 2 158 748.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 374 159.00 | 12.00 | 6 374 146.00 | 6 374 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 890 460.00 | 662 478.00 | 7 227 982.00 | 7 890 460.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 808.00 | 1 057 194.00 | | 965 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 808.00 | 2 257 194.00 | | 2 165 808.00 |
DP Provisions pour risques | 295 624.00 | 170 000.00 | | 295 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 599.00 | 152 695.00 | | 51 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 223.00 | 322 695.00 | | 347 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 069.00 | 2 463.00 | | 120 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 472.00 | 650 201.00 | | 788 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 150 258.00 | 3 068 423.00 | | 3 150 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 212.00 | | |
EA Autres dettes | 656 151.00 | 448 237.00 | | 656 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 714 951.00 | 4 186 571.00 | | 4 714 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 982.00 | 6 766 461.00 | | 7 227 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 817 066.00 | | 17 817 066.00 | 17 817 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 817 066.00 | | 17 817 066.00 | 17 817 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 896 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 909 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 569 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 824 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 891.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 862.00 | 1 089.00 | | 117 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 862.00 | 16 980.00 | | 117 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 603.00 | 72 038.00 | | 198 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 603.00 | 109 126.00 | | 198 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 741.00 | -92 146.00 | | -80 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 014 826.00 | 16 867 647.00 | | 18 014 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 049 018.00 | 15 810 452.00 | | 17 049 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 808.00 | 1 057 194.00 | | 965 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 821.00 | | 117 794.00 | 912 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 1 030 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 135.00 | | 117 794.00 | 912 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 627.00 | 184 838.00 | | 477 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 941.00 | 184 838.00 | | 476 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 695.00 | 158 390.00 | 133 862.00 | 322 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 472.00 | 788 472.00 | | 788 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 445.00 | 511 445.00 | | 511 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466 365.00 | 1 466 365.00 | | 1 466 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
UP Prêts | 451 393.00 | | | 451 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
UX Autres créances clients | 4 157 816.00 | | | 4 157 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 111.00 | | | 1 379 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 069.00 | 120 069.00 | | 120 069.00 |
VI Groupe et associés | 603 446.00 | 603 446.00 | | 603 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 259 704.00 | | | 259 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 431.00 | | | 364 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 841 970.00 | 6 218 378.00 | 623 592.00 | 6 841 970.00 |
VW T.V.A. | 968 745.00 | 968 745.00 | | 968 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 951.00 | 4 714 951.00 | | 4 714 951.00 |