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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 968.00 | 891 324.00 | 129 644.00 | 1 020 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 459.00 | 173 923.00 | 43 536.00 | 217 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 241.00 | 1 065 934.00 | 210 308.00 | 1 276 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 426 797.00 | 1 394.00 | 4 425 403.00 | 4 426 797.00 |
BZ Autres créances | 2 437 315.00 | | 2 437 315.00 | 2 437 315.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 792.00 | 1 394.00 | 6 950 398.00 | 6 951 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 033.00 | 1 067 328.00 | 7 160 706.00 | 8 228 033.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | | -21 668.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 617.00 | 783 122.00 | | 367 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 617.00 | 1 961 454.00 | | 1 567 617.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 342 123.00 | | 135 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 168.00 | 107 448.00 | | 71 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 168.00 | 449 571.00 | | 206 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 461.00 | 1 343.00 | | 81 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 148.00 | 1 914 409.00 | | 1 581 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 529 103.00 | 3 628 215.00 | | 2 529 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 142.00 | 1 996.00 | | 33 142.00 |
EA Autres dettes | 1 162 067.00 | 1 646 403.00 | | 1 162 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 386 921.00 | 7 192 366.00 | | 5 386 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 706.00 | 9 603 391.00 | | 7 160 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 134 226.00 | | 22 134 226.00 | 22 134 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 134 226.00 | | 22 134 226.00 | 22 134 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 420 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 081 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 933 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 176.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 705.00 | 212.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 212.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | 16 611.00 | | 7 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | 212.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 388.00 | 16 823.00 | | 8 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 682.00 | -16 611.00 | | -7 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 160.00 | 164 100.00 | | 105 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 427 222.00 | 24 561 664.00 | | 22 427 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 059 606.00 | 23 778 543.00 | | 22 059 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 617.00 | 783 122.00 | | 367 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 429.00 | | 132 679.00 | 1 107 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 1 239 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 1 238 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 743.00 | | 132 679.00 | 1 106 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 075.00 | 41 149.00 | 290.00 | 1 025 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 389.00 | 41 149.00 | 290.00 | 1 024 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 571.00 | 15 000.00 | 258 403.00 | 449 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 571.00 | 15 000.00 | 258 403.00 | 449 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 148.00 | 1 581 148.00 | | 1 581 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 553.00 | 333 553.00 | | 333 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 183 374.00 | 1 183 374.00 | | 1 183 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 379.00 | 102 379.00 | | 102 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195 380.00 | 195 380.00 | | 195 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289 889.00 | 289 889.00 | | 289 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425 124.00 | 4 425 124.00 | | 4 425 124.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 485.00 | 1 676 485.00 | | 1 676 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 687.00 | 1 059 687.00 | | 1 059 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 988 139.00 | 6 951 015.00 | 37 124.00 | 6 988 139.00 |
VW T.V.A. | 986 278.00 | 986 278.00 | | 986 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 386 920.00 | 5 386 920.00 | | 5 386 920.00 |