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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 673.00 | 932 251.00 | 108 422.00 | 1 040 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 529.00 | 53 742.00 | 15 787.00 | 69 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 764.00 | 986 680.00 | 163 084.00 | 1 149 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655 705.00 | | 4 655 705.00 | 4 655 705.00 |
BZ Autres créances | 1 898 783.00 | | 1 898 783.00 | 1 898 783.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617 991.00 | | 6 617 991.00 | 6 617 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 755.00 | 986 680.00 | 6 781 075.00 | 7 767 755.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 192.00 | 367 617.00 | | -939 192.00 |
DL TOTAL (I) | 260 808.00 | 1 567 617.00 | | 260 808.00 |
DP Provisions pour risques | 58 100.00 | 135 000.00 | | 58 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 311.00 | 71 168.00 | | 64 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 411.00 | 206 168.00 | | 122 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 270.00 | 81 461.00 | | 4 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 421.00 | 1 581 148.00 | | 1 982 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 807.00 | 2 529 103.00 | | 2 732 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 142.00 | | |
EA Autres dettes | 1 678 358.00 | 1 162 067.00 | | 1 678 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 397 857.00 | 5 386 921.00 | | 6 397 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 075.00 | 7 160 706.00 | | 6 781 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 373 432.00 | | 19 373 432.00 | 19 373 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 373 432.00 | | 19 373 432.00 | 19 373 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 567 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 261 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 901.00 | |
GE Autres charges | | | 18 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 331 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -764 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 693.00 | 7 682.00 | | 134 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 686.00 | 705.00 | | 15 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 379.00 | 8 388.00 | | 150 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 379.00 | -7 682.00 | | -150 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 568 184.00 | 22 427 222.00 | | 19 568 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 507 376.00 | 22 059 606.00 | | 20 507 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 192.00 | 367 617.00 | | -939 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 242.00 | | 29 335.00 | 1 276 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 812.00 | 1 149 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 812.00 | 1 110 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 427.00 | | 27 587.00 | 1 238 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 129.00 | | 1 748.00 | 37 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 932.00 | 60 873.00 | 140 126.00 | 1 065 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 246.00 | 60 873.00 | 140 126.00 | 1 065 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 168.00 | 60 901.00 | 144 658.00 | 206 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 168.00 | 60 901.00 | 144 658.00 | 206 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 421.00 | 1 982 421.00 | | 1 982 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 022.00 | 1 526 022.00 | | 1 526 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 519.00 | 385 519.00 | | 385 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 655 705.00 | 4 655 705.00 | | 4 655 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 815.00 | 58 815.00 | | 58 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 967.00 | 357 967.00 | | 357 967.00 |
VB T. V. A. | 347 026.00 | 347 026.00 | | 347 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 105 197.00 | 1 105 197.00 | | 1 105 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 839.00 | 1 292 839.00 | | 1 292 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 861.00 | 6 616 990.00 | 38 871.00 | 6 655 861.00 |
VW T.V.A. | 987 390.00 | 987 390.00 | | 987 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 397 856.00 | 6 397 856.00 | | 6 397 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 375.00 | | | 375.00 |