| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 745.00 | 801 100.00 | 76 645.00 | 877 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 678.00 | 142 306.00 | 80 372.00 | 222 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 009.00 | 944 092.00 | 191 917.00 | 1 136 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 278 223.00 | | 4 278 223.00 | 4 278 223.00 |
BZ Autres créances | 2 968 071.00 | | 2 968 071.00 | 2 968 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 606.00 | | 40 606.00 | 40 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 901.00 | | 7 286 901.00 | 7 286 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 910.00 | 944 092.00 | 7 478 817.00 | 8 422 910.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 053.00 | 1 000 516.00 | | 805 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 053.00 | 2 200 516.00 | | 2 005 053.00 |
DP Provisions pour risques | 257 190.00 | 208 123.00 | | 257 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 290.00 | 56 367.00 | | 94 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 480.00 | 264 490.00 | | 351 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 285.00 | 2.00 | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 411.00 | 1 048 366.00 | | 1 041 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 945.00 | 3 346 282.00 | | 3 382 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 579.00 | | |
EA Autres dettes | 648 644.00 | 519 536.00 | | 648 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 122 285.00 | 4 981 270.00 | | 5 122 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 478 817.00 | 7 446 275.00 | | 7 478 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 585 084.00 | | 19 585 054.00 | 19 585 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 585 084.00 | | 19 585 084.00 | 19 585 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 706 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 966 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 738.00 | |
GE Autres charges | | | 20 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 781 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 17 762.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 17 762.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 258.00 | 114 238.00 | | 74 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 17 329.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 480.00 | 131 568.00 | | 86 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 974.00 | -113 805.00 | | -85 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 600.00 | 3 400.00 | | 55 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 668.00 | | | -21 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 706 777.00 | 19 425 036.00 | | 19 706 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 725.00 | 18 424 520.00 | | 18 901 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 053.00 | 1 000 516.00 | | 805 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 638.00 | | 36 948.00 | 1 072 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 476.00 | 1 101 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 1 100 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 952.00 | | 36 948.00 | 1 071 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 642.00 | 80 732.00 | 1 281.00 | 864 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 956.00 | 80 732.00 | 1 281.00 | 863 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 490.00 | 150 990.00 | 64 000.00 | 264 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 411.00 | 1 041 411.00 | | 1 041 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 073.00 | 592 073.00 | | 592 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571 646.00 | 1 571 646.00 | | 1 571 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
VI Groupe et associés | 608 147.00 | 608 147.00 | | 608 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 291.00 | 233 291.00 | | 233 291.00 |
VW T.V.A. | 985 935.00 | 985 935.00 | | 985 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 285.00 | 5 122 285.00 | | 5 122 285.00 |