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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 2 918.00 | 2 323.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 309.00 | 132 311.00 | 2 997.00 | 135 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 114.00 | 135 229.00 | 21 885.00 | 157 114.00 |
BT Marchandises | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 759.00 | 886.00 | 127 873.00 | 128 759.00 |
BZ Autres créances | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
CF Disponibilités | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 159.00 | 886.00 | 608 273.00 | 609 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 273.00 | 136 115.00 | 630 158.00 | 766 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 196.00 | 206 230.00 | | 207 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | 966.00 | | 10 973.00 |
DL TOTAL (I) | 313 168.00 | 302 196.00 | | 313 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 635.00 | 2 406.00 | | 19 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 646.00 | 30 618.00 | | 23 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 86 997.00 | | 153 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 30 988.00 | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 990.00 | 167 406.00 | | 316 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 158.00 | 469 602.00 | | 630 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 635.00 | 2 406.00 | | 19 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 886.00 | | | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | | | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886.00 | | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 657.00 | 153 657.00 | | 153 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
VC Groupe et associés | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VI Groupe et associés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 205.00 | 297 026.00 | 15 179.00 | 312 205.00 |
VW T.V.A. | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |