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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 4 469.00 | 772.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 309.00 | 133 879.00 | 1 430.00 | 135 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 114.00 | 138 348.00 | 18 766.00 | 157 114.00 |
BT Marchandises | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 733.00 | | 324 733.00 | 324 733.00 |
BZ Autres créances | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
CF Disponibilités | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 716.00 | | 571 716.00 | 571 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 830.00 | 138 348.00 | 590 482.00 | 728 830.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 982.00 | 218 168.00 | | 239 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 150.00 | 21 814.00 | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 344 132.00 | 334 982.00 | | 344 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 086.00 | 7 064.00 | | 31 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 645.00 | 10 448.00 | | 28 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 102 316.00 | | 115 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 24 862.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 350.00 | 145 124.00 | | 246 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 482.00 | 480 106.00 | | 590 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 350.00 | 145 124.00 | | 246 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 086.00 | 7 064.00 | | 31 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 114.00 | | | 157 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 501.00 | 115 501.00 | | 115 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
UX Autres créances clients | 324 733.00 | 324 733.00 | | 324 733.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VC Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VI Groupe et associés | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 552.00 | 409 374.00 | 15 179.00 | 424 552.00 |
VW T.V.A. | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 350.00 | 246 350.00 | | 246 350.00 |