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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 4 939.00 | 302.00 | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 883.00 | 135 474.00 | 3 408.00 | 138 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 736.00 | 140 413.00 | 22 323.00 | 162 736.00 |
BT Marchandises | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 522.00 | | 475 522.00 | 475 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 258.00 | 140 413.00 | 497 845.00 | 638 258.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 132.00 | 239 982.00 | | 249 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188.00 | 9 150.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 344 320.00 | 344 132.00 | | 344 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 31 086.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 506.00 | 28 645.00 | | 7 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 115 501.00 | | 79 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | 50 255.00 | | 38 423.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 351.00 | 20 862.00 | | 24 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 525.00 | 246 350.00 | | 153 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 845.00 | 590 482.00 | | 497 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 525.00 | 246 350.00 | | 153 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 204.00 | 31 086.00 | | 4 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 114.00 | | 5 623.00 | 157 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 550.00 | | 3 574.00 | 140 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 564.00 | | 2 049.00 | 16 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 348.00 | 2 065.00 | | 138 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 348.00 | 2 065.00 | | 138 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 230 215.00 | 230 215.00 | | 230 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VB T. V. A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VC Groupe et associés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 984.00 | 282 756.00 | 17 228.00 | 299 984.00 |
VW T.V.A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |