| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 883.00 | 138 472.00 | 410.00 | 138 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 741.00 | 143 713.00 | 119 028.00 | 262 741.00 |
BT Marchandises | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 391.00 | | 198 391.00 | 198 391.00 |
BZ Autres créances | 197 842.00 | | 197 842.00 | 197 842.00 |
CF Disponibilités | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 682.00 | | 525 682.00 | 525 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 424.00 | 143 713.00 | 644 710.00 | 788 424.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 289 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 320.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 949.00 | 768.00 | | 2 949.00 |
DL TOTAL (I) | 348 037.00 | 345 088.00 | | 348 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 447.00 | 11 421.00 | | 128 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 14 107.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 59 460.00 | | 76 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 523.00 | 38 371.00 | | 40 523.00 |
EA Autres dettes | 51 161.00 | 1 414.00 | | 51 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 674.00 | 136 939.00 | | 296 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 710.00 | 482 027.00 | | 644 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 674.00 | 136 939.00 | | 176 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 447.00 | 11 421.00 | | 8 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 741.00 | | 100 000.00 | 162 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 124.00 | | | 144 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | 100 000.00 | 18 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 285.00 | 1 429.00 | | 142 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 285.00 | 1 429.00 | | 142 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 198 391.00 | 198 391.00 | | 198 391.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 461.00 | 396 233.00 | 17 228.00 | 413 461.00 |
VW T.V.A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 674.00 | 176 674.00 | 120 000.00 | 296 674.00 |