| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 290.00 | | 2 443 290.00 | 2 443 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 617.00 | 307 197.00 | 5 420.00 | 312 617.00 |
AN Terrains | 2 470 644.00 | | 2 470 644.00 | 2 470 644.00 |
AP Constructions | 15 180 402.00 | 5 753 919.00 | 9 426 483.00 | 15 180 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011 083.00 | 1 810 140.00 | 200 943.00 | 2 011 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 838 861.00 | 1 326 503.00 | 8 512 357.00 | 9 838 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 202 433.00 | | 1 202 433.00 | 1 202 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 546 491.00 | | 23 546 491.00 | 23 546 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 130.00 | | 97 130.00 | 97 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 312 051.00 | 9 205 992.00 | 53 106 058.00 | 62 312 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068 887.00 | | 2 068 887.00 | 2 068 887.00 |
BN En cours de production de biens | 122 350.00 | | 122 350.00 | 122 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 611.00 | | 1 850 611.00 | 1 850 611.00 |
BT Marchandises | 469 487.00 | | 469 487.00 | 469 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 920.00 | | 3 459 920.00 | 3 459 920.00 |
BZ Autres créances | 5 242 300.00 | | 5 242 300.00 | 5 242 300.00 |
CF Disponibilités | 4 694 343.00 | | 4 694 343.00 | 4 694 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 125 441.00 | | 18 125 441.00 | 18 125 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 437 493.00 | 9 205 992.00 | 71 231 500.00 | 80 437 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 293 345.00 | | | 4 293 345.00 |
CU Autres participations | 5 139 815.00 | | 5 139 815.00 | 5 139 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 828 257.00 | | | 7 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 825.00 | | | 782 825.00 |
DH Report à nouveau | 44 212 968.00 | | | 44 212 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553 908.00 | | | 12 553 908.00 |
DL TOTAL (I) | 65 377 959.00 | | | 65 377 959.00 |
DP Provisions pour risques | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 147.00 | | | 175 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 286.00 | | | 1 127 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 108.00 | | | 3 306 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 450.00 | | | 1 166 450.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 393.00 | | | 5 678 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 231 500.00 | | | 71 231 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 393.00 | | | 5 678 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 732.00 | 177 414.00 | 4 487 146.00 | 4 309 732.00 |
FD Production vendue biens | 40 739 052.00 | 5 972 032.00 | 46 711 085.00 | 40 739 052.00 |
FG Production vendue services | 1 102 643.00 | 398 330.00 | 1 500 974.00 | 1 102 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 151 428.00 | 6 547 777.00 | 52 699 206.00 | 46 151 428.00 |
FM Production stockée | | | -130 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 134 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 041 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 553 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 102 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 038 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 096 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 288 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 541 395.00 | | | 541 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 883.00 | | | 90 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 899.00 | | | 280 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850 574.00 | | | 4 850 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 762 267.00 | | | 56 762 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 208 358.00 | | | 44 208 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553 908.00 | | | 12 553 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 544 008.00 | | 5 033 781.00 | 57 544 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 791 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 514.00 | 27 224.00 | 62 312 051.00 | 238 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 004.00 | 2 816 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 514.00 | 4 220.00 | 30 703 426.00 | 238 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809 612.00 | | 30 348.00 | 2 809 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 332 167.00 | | 1 613 991.00 | 29 332 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 402 228.00 | | 3 389 441.00 | 25 402 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841 521.00 | 1 383 463.00 | 27 223.00 | 7 841 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 197.00 | 27 003.00 | 23 004.00 | 303 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538 323.00 | 1 356 459.00 | 4 219.00 | 7 538 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 041.00 | 9 089.00 | 28 983.00 | 195 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 346.00 | 9 089.00 | 137 056.00 | 311 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 28 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 108.00 | 3 306 108.00 | | 3 306 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130 915.00 | 1 130 915.00 | | 1 130 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 546 491.00 | | | 23 546 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 130.00 | | | 97 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 948.00 | | | 425 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 539.00 | | | 217 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 563 383.00 | 4 626 416.00 | 27 936 967.00 | 32 563 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 394.00 | 5 678 394.00 | | 5 678 394.00 |