| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 290.00 | | 2 443 290.00 | 2 443 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 007.00 | 423 603.00 | 162 404.00 | 586 007.00 |
AN Terrains | 3 020 644.00 | | 3 020 644.00 | 3 020 644.00 |
AP Constructions | 16 755 499.00 | 7 882 458.00 | 8 873 041.00 | 16 755 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220 140.00 | 1 919 548.00 | 300 591.00 | 2 220 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 739 144.00 | 1 643 113.00 | 11 096 031.00 | 12 739 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 171.00 | | 180 171.00 | 180 171.00 |
AX Avances et acomptes | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 580 186.00 | | 14 580 186.00 | 14 580 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 678 643.00 | 11 868 724.00 | 55 809 919.00 | 67 678 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709 146.00 | | 2 709 146.00 | 2 709 146.00 |
BN En cours de production de biens | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 372 637.00 | | 2 372 637.00 | 2 372 637.00 |
BT Marchandises | 715 314.00 | | 715 314.00 | 715 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 882.00 | | 3 431 882.00 | 3 431 882.00 |
BZ Autres créances | 10 063 982.00 | 18 858.00 | 10 045 124.00 | 10 063 982.00 |
CF Disponibilités | 11 363 245.00 | | 11 363 245.00 | 11 363 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 302.00 | | 268 302.00 | 268 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 256 092.00 | 18 858.00 | 31 237 234.00 | 31 256 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 934 736.00 | 11 887 582.00 | 87 047 153.00 | 98 934 736.00 |
CU Autres participations | 14 981 062.00 | | 14 981 062.00 | 14 981 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 828 257.00 | 7 828 257.00 | | 7 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 825.00 | 782 825.00 | | 782 825.00 |
DH Report à nouveau | 59 393 463.00 | 56 766 877.00 | | 59 393 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 980 083.00 | 10 329 086.00 | | 10 980 083.00 |
DL TOTAL (I) | 78 984 628.00 | 75 707 046.00 | | 78 984 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 558 141.00 | 166 058.00 | | 2 558 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 558 141.00 | 166 058.00 | | 2 558 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 814.00 | 655 915.00 | | 570 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 912.00 | 4 024 766.00 | | 3 867 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 083.00 | 1 141 448.00 | | 950 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 841.00 | 112 703.00 | | 113 841.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 5 152.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 504 384.00 | 5 939 985.00 | | 5 504 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 047 153.00 | 81 813 089.00 | | 87 047 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 504 384.00 | 5 936 532.00 | | 5 504 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 279.00 | 153 918.00 | 5 392 198.00 | 5 238 279.00 |
FD Production vendue biens | 48 696 018.00 | 7 053 084.00 | 55 749 103.00 | 48 696 018.00 |
FG Production vendue services | 1 368 546.00 | 330 655.00 | 1 699 202.00 | 1 368 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 302 845.00 | 7 537 658.00 | 62 840 504.00 | 55 302 845.00 |
FM Production stockée | | | 825 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 464 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 146 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 732 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 331 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525 003.00 | |
GE Autres charges | | | 124 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 413 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 733 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 239 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 086 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 036 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 643.00 | 9 908.00 | | 14 643.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 455 470.00 | 384 939.00 | | 455 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 047.00 | 96 256.00 | | 110 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 13 994.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 578.00 | 27 494.00 | | 166 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 058.00 | 118 998.00 | | 166 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 558 141.00 | | | 2 558 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727 094.00 | 118 998.00 | | 2 727 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560 516.00 | -91 504.00 | | -2 560 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 208.00 | 342 470.00 | | 340 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155 769.00 | 5 486 686.00 | | 6 155 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 640 132.00 | 58 181 417.00 | | 65 640 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 660 049.00 | 47 852 330.00 | | 54 660 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 980 083.00 | 10 329 086.00 | | 10 980 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 960 402.00 | | 3 048 493.00 | 64 960 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 798.00 | | 29 658 909.00 | 110 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 924.00 | 186 328.00 | 67 678 644.00 | 143 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 404.00 | 3 090 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 125.00 | 171 924.00 | 34 929 388.00 | 33 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 038 529.00 | | 66 220.00 | 3 038 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 153 061.00 | | 2 981 377.00 | 32 153 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 768 811.00 | | 896.00 | 29 768 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 154.00 | 1 525 003.00 | 183 433.00 | 10 527 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 570.00 | 106 437.00 | 14 403.00 | 331 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 195 584.00 | 1 418 565.00 | 169 029.00 | 10 195 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 370.00 | | 8 232.00 | 9 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 058.00 | 2 558 141.00 | 166 058.00 | 166 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 18 858.00 | 8 232.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 428.00 | 2 577 000.00 | 174 290.00 | 175 428.00 |
UG ‐ Financières | | 18 858.00 | 8 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 558 141.00 | 166 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 867 913.00 | 3 867 913.00 | | 3 867 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 003.00 | 569 003.00 | | 569 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 580 186.00 | | 14 580 186.00 | 14 580 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 883.00 | 3 431 883.00 | | 3 431 883.00 |
VP Divers | 10 063 983.00 | 10 063 983.00 | | 10 063 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 084.00 | 950 084.00 | | 950 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 302.00 | 268 302.00 | | 268 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 442 014.00 | 13 764 168.00 | 14 677 846.00 | 28 442 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 504 384.00 | 5 504 384.00 | | 5 504 384.00 |