| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 443 290.00 | | 2 443 290.00 | 2 443 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 191.00 | 331 570.00 | 202 621.00 | 534 191.00 |
AN Terrains | 2 470 644.00 | | 2 470 644.00 | 2 470 644.00 |
AP Constructions | 16 550 230.00 | 6 775 730.00 | 9 774 499.00 | 16 550 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 307.00 | 1 919 259.00 | 190 048.00 | 2 109 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 795 795.00 | 1 500 594.00 | 9 295 201.00 | 10 795 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 804.00 | | 209 804.00 | 209 804.00 |
AX Avances et acomptes | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 212 049.00 | | 24 212 049.00 | 24 212 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 764.00 | | 96 764.00 | 96 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 960 402.00 | 10 536 525.00 | 54 423 878.00 | 64 960 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195 085.00 | | 2 195 085.00 | 2 195 085.00 |
BN En cours de production de biens | 177 190.00 | | 177 190.00 | 177 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 220.00 | | 1 701 220.00 | 1 701 220.00 |
BT Marchandises | 419 305.00 | | 419 305.00 | 419 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 523.00 | | 3 426 523.00 | 3 426 523.00 |
BZ Autres créances | 5 342 964.00 | | 5 342 964.00 | 5 342 964.00 |
CF Disponibilités | 13 951 539.00 | | 13 951 539.00 | 13 951 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 389 212.00 | | 27 389 212.00 | 27 389 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 349 614.00 | 10 536 524.00 | 81 813 089.00 | 92 349 614.00 |
CU Autres participations | 5 450 628.00 | | 5 450 628.00 | 5 450 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 828 257.00 | 7 828 257.00 | | 7 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 825.00 | 782 825.00 | | 782 825.00 |
DH Report à nouveau | 56 766 877.00 | 44 212 969.00 | | 56 766 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329 086.00 | 12 553 909.00 | | 10 329 086.00 |
DL TOTAL (I) | 75 707 046.00 | 65 377 959.00 | | 75 707 046.00 |
DP Provisions pour risques | 166 058.00 | 175 147.00 | | 166 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 058.00 | 175 147.00 | | 166 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 915.00 | 1 127 287.00 | | 655 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 766.00 | 3 306 108.00 | | 4 024 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 448.00 | 1 166 451.00 | | 1 141 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 5 915.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 985.00 | 5 678 394.00 | | 5 939 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 813 089.00 | 71 231 500.00 | | 81 813 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 532.00 | 5 678 394.00 | | 5 936 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 351 949.00 | 181 521.00 | 4 533 470.00 | 4 351 949.00 |
FD Production vendue biens | 45 344 104.00 | 6 164 571.00 | 51 508 676.00 | 45 344 104.00 |
FG Production vendue services | 1 051 227.00 | 602 963.00 | 1 654 190.00 | 1 051 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 747 281.00 | 6 949 055.00 | 57 696 337.00 | 50 747 281.00 |
FM Production stockée | | | -94 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 407 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 030 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 901 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 502 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 003 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 901 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 129 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 249 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 384 939.00 | | | 384 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 494.00 | 126 160.00 | | 27 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 998.00 | | | 118 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 998.00 | 223.00 | | 118 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 504.00 | 125 938.00 | | -91 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 470.00 | 280 899.00 | | 342 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486 686.00 | 4 850 574.00 | | 5 486 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 181 417.00 | 56 762 267.00 | | 58 181 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 852 330.00 | 44 208 358.00 | | 47 852 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329 086.00 | 12 553 909.00 | | 10 329 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 312 051.00 | | 3 957 249.00 | 62 312 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 29 768 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202 433.00 | 106 465.00 | 64 960 402.00 | 1 202 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 433.00 | 41 031.00 | 32 153 061.00 | 1 202 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 703 425.00 | | 2 713 099.00 | 30 703 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 791 669.00 | | 977 508.00 | 28 791 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197 760.00 | 1 435 491.00 | 106 098.00 | 9 197 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890 563.00 | 1 346 051.00 | 41 030.00 | 8 890 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 320.00 | 11 380.00 | | 82 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 147.00 | | 9 089.00 | 175 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | 1 138.00 | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 379.00 | 1 138.00 | 9 089.00 | 183 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024 767.00 | 4 024 767.00 | | 4 024 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 516.00 | 537 516.00 | | 537 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 212 049.00 | | | 24 212 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 426 523.00 | | | 3 426 523.00 |
VI Groupe et associés | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VP Divers | 5 342 965.00 | | | 5 342 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 448.00 | 1 141 448.00 | | 1 141 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 531.00 | | | 158 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 236 831.00 | 8 928 019.00 | 24 308 813.00 | 33 236 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 986.00 | 5 936 532.00 | | 5 939 986.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |