| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 047.00 | | 61 047.00 | 61 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 236 576.00 | | 2 236 576.00 | 2 236 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 149.00 | 544 629.00 | 71 520.00 | 616 149.00 |
AN Terrains | 3 013 327.00 | | 3 013 327.00 | 3 013 327.00 |
AP Constructions | 16 479 193.00 | 8 526 613.00 | 7 952 580.00 | 16 479 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 040.00 | 1 772 679.00 | 283 361.00 | 2 056 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 180 616.00 | 1 708 340.00 | 11 472 275.00 | 13 180 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 111.00 | | 166 111.00 | 166 111.00 |
AX Avances et acomptes | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 721 128.00 | | 15 721 128.00 | 15 721 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 222 937.00 | 12 552 262.00 | 56 670 675.00 | 69 222 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587 373.00 | | 2 587 373.00 | 2 587 373.00 |
BN En cours de production de biens | 420 618.00 | | 420 618.00 | 420 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 637 528.00 | | 2 637 528.00 | 2 637 528.00 |
BT Marchandises | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 131.00 | | 513 131.00 | 513 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 109.00 | | 4 056 109.00 | 4 056 109.00 |
BZ Autres créances | 11 274 499.00 | | 11 274 499.00 | 11 274 499.00 |
CF Disponibilités | 21 908 644.00 | | 21 908 644.00 | 21 908 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 472.00 | | 354 472.00 | 354 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 360 913.00 | | 44 360 913.00 | 44 360 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 583 851.00 | 12 552 262.00 | 101 031 589.00 | 113 583 851.00 |
CU Autres participations | 15 559 924.00 | | 15 559 924.00 | 15 559 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 828 257.00 | 7 828 257.00 | | 7 828 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 825.00 | 782 825.00 | | 782 825.00 |
DH Report à nouveau | 70 373 546.00 | 59 393 463.00 | | 70 373 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 128 722.00 | 10 980 083.00 | | 12 128 722.00 |
DL TOTAL (I) | 91 113 350.00 | 78 984 628.00 | | 91 113 350.00 |
DP Provisions pour risques | 3 235 428.00 | 2 558 141.00 | | 3 235 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 235 428.00 | 2 558 141.00 | | 3 235 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 272.00 | 570 814.00 | | 58 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 545.00 | 3 867 912.00 | | 4 957 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 314.00 | 950 083.00 | | 1 316 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 608.00 | 113 841.00 | | 105 608.00 |
EA Autres dettes | 245 069.00 | 1 732.00 | | 245 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 810.00 | 5 504 384.00 | | 6 682 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 031 589.00 | 87 047 153.00 | | 101 031 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 682 810.00 | 5 504 384.00 | | 6 682 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 413.00 | 196 649.00 | 5 391 062.00 | 5 194 413.00 |
FD Production vendue biens | 51 288 506.00 | 7 633 299.00 | 58 921 805.00 | 51 288 506.00 |
FG Production vendue services | 1 113 935.00 | 499 229.00 | 1 613 164.00 | 1 113 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 596 854.00 | 8 329 177.00 | 65 926 032.00 | 57 596 854.00 |
FM Production stockée | | | 672 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 493 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 189 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 979 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 956 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493 672.00 | |
GE Autres charges | | | 117 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 625 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 868 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 922 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 226.00 | 14 643.00 | | 273 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 619 580.00 | 455 470.00 | | 619 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 283.00 | 110 047.00 | | 98 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 465.00 | 520.00 | | 26 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 496.00 | 166 058.00 | | 53 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 378.00 | 166 578.00 | | 90 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 166 058.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 866.00 | 2 895.00 | | 6 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730 782.00 | 2 558 141.00 | | 730 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 660.00 | 2 727 094.00 | | 737 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 281.00 | -2 560 516.00 | | -647 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 507.00 | 340 208.00 | | 374 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772 027.00 | 6 155 769.00 | | 5 772 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 688 204.00 | 65 640 132.00 | | 67 688 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 559 482.00 | 54 660 049.00 | | 55 559 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 128 722.00 | 10 980 083.00 | | 12 128 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 678 644.00 | | 2 747 950.00 | 67 678 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 229.00 | 31 374 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 656.00 | 69 222 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 674.00 | 2 913 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991 753.00 | 34 934 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090 346.00 | | 31 102.00 | 3 090 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 929 388.00 | | 997 044.00 | 34 929 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 658 909.00 | | 1 719 804.00 | 29 658 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 868 724.00 | 1 493 672.00 | 810 134.00 | 11 868 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 603.00 | 121 986.00 | 960.00 | 423 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 445 121.00 | 1 371 686.00 | 809 174.00 | 11 445 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 558 142.00 | 730 783.00 | 53 497.00 | 2 558 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 558 142.00 | 730 783.00 | 53 497.00 | 2 558 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730 783.00 | 53 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 546.00 | 4 957 546.00 | | 4 957 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316 314.00 | 1 316 314.00 | | 1 316 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 609.00 | 105 609.00 | | 105 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 724.00 | 299 724.00 | | 299 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 721 129.00 | | 15 721 129.00 | 15 721 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 110.00 | 4 056 110.00 | | 4 056 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 274 499.00 | 11 274 499.00 | | 11 274 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 472.00 | 354 472.00 | | 354 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 499 642.00 | 15 685 081.00 | 15 814 561.00 | 31 499 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 810.00 | 6 682 810.00 | | 6 682 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |