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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 640.00 | 6 928.00 | 27 712.00 | 34 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 5 135.00 | 6 098.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 338.00 | 219 898.00 | 66 440.00 | 286 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 655.00 | 669 473.00 | 268 182.00 | 937 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 736.00 | | 325 736.00 | 325 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 922.00 | 901 434.00 | 875 488.00 | 1 776 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 095.00 | | 404 095.00 | 404 095.00 |
BN En cours de production de biens | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 168 888.00 | | 168 888.00 | 168 888.00 |
CF Disponibilités | 278 553.00 | | 278 553.00 | 278 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 340.00 | | 918 340.00 | 918 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 262.00 | 901 434.00 | 1 793 828.00 | 2 695 262.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 622.00 | 1 126 676.00 | | 1 213 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 235.00 | 86 945.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 242.00 | 1 222 007.00 | | 1 237 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 741.00 | 142 923.00 | | 113 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 277.00 | 371 086.00 | | 264 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 554.00 | 229 493.00 | | 178 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 587.00 | 743 517.00 | | 556 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 828.00 | 1 965 524.00 | | 1 793 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FD Production vendue biens | 3 556 785.00 | | 3 556 785.00 | 3 556 785.00 |
FG Production vendue services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 010.00 | | 3 566 010.00 | 3 566 010.00 |
FM Production stockée | | | 1 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 645 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 205.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 205.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 7 795.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 5 001.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 972.00 | 3 539 808.00 | | 3 653 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 737.00 | 3 452 863.00 | | 3 638 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 235.00 | 86 945.00 | | 15 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 689.00 | | 64 718.00 | 1 782 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 427.00 | | 395 056.00 | 33 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 427.00 | 29 058.00 | 1 776 922.00 | 41 427.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 29 058.00 | 1 223 993.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 400.00 | | 64 651.00 | 1 196 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 416.00 | | 67.00 | 428 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 228.00 | 121 264.00 | 29 058.00 | 809 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 928.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 093.00 | 114 336.00 | 29 058.00 | 804 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 277.00 | 264 277.00 | | 264 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 736.00 | 25 736.00 | | 325 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 720.00 | | | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VC Groupe et associés | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 532.00 | 74 990.00 | 38 542.00 | 113 532.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 940.00 | | | 65 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 649.00 | 221 929.00 | 335 720.00 | 557 649.00 |
VW T.V.A. | 32 259.00 | 32 259.00 | | 32 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 587.00 | 518 044.00 | 38 542.00 | 556 587.00 |