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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 640.00 | 13 856.00 | 20 784.00 | 34 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 5 135.00 | 6 098.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 192.00 | 246 906.00 | 90 286.00 | 337 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 007.00 | 754 812.00 | 333 195.00 | 1 088 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 472.00 | 1 020 709.00 | 931 764.00 | 1 952 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 557.00 | | 477 557.00 | 477 557.00 |
BN En cours de production de biens | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BT Marchandises | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BZ Autres créances | 331 805.00 | | 331 805.00 | 331 805.00 |
CF Disponibilités | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 285.00 | | 1 005 285.00 | 1 005 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 758.00 | 1 020 709.00 | 1 937 049.00 | 2 957 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 857.00 | 1 213 622.00 | | 1 228 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | 15 235.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 708.00 | 1 237 242.00 | | 1 251 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 667.00 | 113 741.00 | | 177 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | 264 277.00 | | 301 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 319.00 | 178 554.00 | | 206 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 341.00 | 556 587.00 | | 685 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 049.00 | 1 793 828.00 | | 1 937 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 341.00 | 518 044.00 | | 572 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 209.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FD Production vendue biens | 3 484 914.00 | | 3 484 914.00 | 3 484 914.00 |
FG Production vendue services | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 560.00 | | 3 495 560.00 | 3 495 560.00 |
FM Production stockée | | | 1 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 099.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 099.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -1 099.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 128.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 996.00 | 3 653 972.00 | | 3 520 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 530.00 | 3 638 737.00 | | 3 506 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466.00 | 15 235.00 | | 14 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 922.00 | | 203 196.00 | 1 776 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 736.00 | 369 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 646.00 | 1 952 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910.00 | 1 425 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 993.00 | | 203 116.00 | 1 223 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 056.00 | | 80.00 | 395 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | 301 341.00 | | 301 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 261 470.00 | | | 261 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 441.00 | 64 441.00 | 113 000.00 | 177 441.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 086.00 | 350 286.00 | 335 800.00 | 686 086.00 |
VW T.V.A. | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 341.00 | 572 341.00 | 113 000.00 | 685 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |