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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 640.00 | 20 784.00 | 13 856.00 | 34 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 5 135.00 | 6 098.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 728.00 | 264 390.00 | 75 338.00 | 339 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 340.00 | 840 217.00 | 260 123.00 | 1 100 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 806.00 | 1 130 526.00 | 837 280.00 | 1 967 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 335.00 | | 456 335.00 | 456 335.00 |
BN En cours de production de biens | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
BT Marchandises | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BZ Autres créances | 351 599.00 | | 351 599.00 | 351 599.00 |
CF Disponibilités | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 987.00 | | 954 987.00 | 954 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 793.00 | 1 130 526.00 | 1 792 267.00 | 2 922 793.00 |
CU Autres participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 323.00 | 1 228 857.00 | | 1 243 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 477.00 | 14 466.00 | | 8 477.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 260 185.00 | 1 251 708.00 | | 1 260 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 926.00 | 177 667.00 | | 121 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 890.00 | 301 341.00 | | 246 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 252.00 | 206 319.00 | | 163 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 083.00 | 685 341.00 | | 532 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 267.00 | 1 937 049.00 | | 1 792 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 880.00 | 572 341.00 | | 451 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 225.00 | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FD Production vendue biens | 3 482 121.00 | | 3 482 121.00 | 3 482 121.00 |
FG Production vendue services | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 910.00 | | 3 493 910.00 | 3 493 910.00 |
FM Production stockée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 648.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 176.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 1 776.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 1 952.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -233.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 000.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 995.00 | 3 520 996.00 | | 3 506 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 518.00 | 3 506 530.00 | | 3 498 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 477.00 | 14 466.00 | | 8 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 472.00 | | 32 849.00 | 1 952 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 515.00 | 1 967 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 515.00 | 1 440 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 199.00 | | 32 384.00 | 1 425 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 400.00 | | 465.00 | 369 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 709.00 | 127 264.00 | 17 446.00 | 1 020 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 856.00 | 6 928.00 | | 13 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 718.00 | 120 336.00 | 17 446.00 | 1 001 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 890.00 | 246 890.00 | | 246 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 285 488.00 | 285 488.00 | | 285 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 748.00 | 41 545.00 | 80 203.00 | 121 748.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 780.00 | 57 780.00 | | 57 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 106.00 | 364 840.00 | 336 265.00 | 701 106.00 |
VW T.V.A. | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 083.00 | 451 880.00 | 80 203.00 | 532 083.00 |