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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 640.00 | 27 712.00 | 6 928.00 | 34 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 5 135.00 | 6 098.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 864 757.00 | | 864 757.00 | 864 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 553.00 | 285 145.00 | 72 408.00 | 357 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 899.00 | 913 110.00 | 220 790.00 | 1 133 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 683.00 | 1 231 102.00 | 1 542 581.00 | 2 773 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 938.00 | | 567 938.00 | 567 938.00 |
BN En cours de production de biens | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 209 193.00 | | 209 193.00 | 209 193.00 |
CF Disponibilités | 233 173.00 | | 233 173.00 | 233 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 616.00 | | 1 066 616.00 | 1 066 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 299.00 | 1 231 102.00 | 2 609 197.00 | 3 840 299.00 |
CU Autres participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 800.00 | 1 243 323.00 | | 1 251 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 8 477.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 966.00 | 1 260 185.00 | | 1 289 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 408.00 | 121 926.00 | | 874 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 246 890.00 | | 271 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 757.00 | 163 252.00 | | 173 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 231.00 | 532 083.00 | | 1 319 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 197.00 | 1 792 267.00 | | 2 609 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 963.00 | 451 880.00 | | 525 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 178.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FD Production vendue biens | 3 447 997.00 | | 3 447 997.00 | 3 447 997.00 |
FG Production vendue services | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 957.00 | | 3 455 957.00 | 3 455 957.00 |
FM Production stockée | | | 1 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | 520.00 | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 69.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 638.00 | 589.00 | | 10 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 362.00 | -589.00 | | 10 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 209.00 | 3 506 995.00 | | 3 490 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 428.00 | 3 498 518.00 | | 3 460 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 781.00 | 8 477.00 | | 29 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 806.00 | | 920 047.00 | 1 967 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 264.00 | 10 000.00 | 259 601.00 | 100 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 264.00 | 13 906.00 | 2 773 683.00 | 100 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 2 356 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 233.00 | | | 123 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 068.00 | | 920 047.00 | 1 440 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 865.00 | | | 369 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 526.00 | 104 482.00 | 3 906.00 | 1 130 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 784.00 | 6 928.00 | | 20 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 607.00 | 97 554.00 | 3 906.00 | 1 104 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
UX Autres créances clients | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 408.00 | 81 139.00 | 294 154.00 | 874 408.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 994.00 | 228 993.00 | 236 001.00 | 464 994.00 |
VW T.V.A. | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 231.00 | 525 963.00 | 294 154.00 | 1 319 231.00 |