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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 250.00 | 79 668.00 | 51 583.00 | 131 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 576.00 | 74 186.00 | 129 390.00 | 203 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 992.00 | 156 709.00 | 201 282.00 | 357 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 028.00 | | 319 028.00 | 319 028.00 |
BZ Autres créances | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 137 790.00 | | 137 790.00 | 137 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 894.00 | | 652 894.00 | 652 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 885.00 | 156 709.00 | 854 176.00 | 1 010 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DL TOTAL (I) | 410 629.00 | | | 410 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 146.00 | | | 78 146.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 547.00 | | | 443 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 176.00 | | | 854 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 805.00 | | | 335 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 258.00 | | 939 258.00 | 939 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 258.00 | | 939 258.00 | 939 258.00 |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 493.00 | | | 943 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 173.00 | | | 918 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 376.00 | | 90 001.00 | 268 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 357 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 334 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 211.00 | | 90 001.00 | 245 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 178.00 | 23 916.00 | 385.00 | 133 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 323.00 | 23 916.00 | 385.00 | 130 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 319 028.00 | | | 319 028.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 579.00 | 36 837.00 | 107 742.00 | 144 579.00 |
VI Groupe et associés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 614.00 | 389 604.00 | 16 010.00 | 405 614.00 |
VW T.V.A. | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 547.00 | 335 805.00 | 107 742.00 | 443 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ST Autres comptes | 99 624.00 | | | 99 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 386.00 | | | 85 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 291.00 | | | 126 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 470.00 | | | 205 470.00 |