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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 453.00 | 95 693.00 | 46 759.00 | 142 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 576.00 | 122 474.00 | 79 102.00 | 201 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 194.00 | 221 022.00 | 146 172.00 | 367 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 100.00 | | 344 100.00 | 344 100.00 |
BZ Autres créances | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 150 940.00 | | 150 940.00 | 150 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 319.00 | | 620 319.00 | 620 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 513.00 | 221 022.00 | 766 491.00 | 987 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 319.00 | | | 413 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DL TOTAL (I) | 450 592.00 | | | 450 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 898.00 | | | 315 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 491.00 | | | 766 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 029.00 | | | 283 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 293.00 | | 925 293.00 | 925 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 293.00 | | 925 293.00 | 925 293.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 382.00 | | | 943 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 486.00 | | | 920 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 242.00 | | 9 952.00 | 359 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 367 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 344 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 077.00 | | 9 952.00 | 336 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 896.00 | 32 599.00 | 1 473.00 | 189 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 041.00 | 32 599.00 | 1 473.00 | 187 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 602.00 | 74 602.00 | | 74 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 344 100.00 | 344 100.00 | | 344 100.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 150.00 | 37 281.00 | 32 869.00 | 70 150.00 |
VI Groupe et associés | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 389.00 | 399 379.00 | 16 010.00 | 415 389.00 |
VW T.V.A. | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 898.00 | 283 029.00 | 32 869.00 | 315 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ST Autres comptes | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
YT Sous‐traitance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 843.00 | | | 161 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 888.00 | | | 108 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 545.00 | | | 128 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |