| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 789.00 | 109 814.00 | 31 975.00 | 141 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 554.00 | 191 334.00 | 50 221.00 | 241 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 794.00 | 301 147.00 | 102 647.00 | 403 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BN En cours de production de biens | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 355.00 | | 184 355.00 | 184 355.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 414.00 | | 521 414.00 | 521 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 207.00 | 301 147.00 | 624 060.00 | 925 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 173.00 | | | 431 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 455 311.00 | | | 455 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 060.00 | | | 624 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 243.00 | | 961 243.00 | 961 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 243.00 | | 961 243.00 | 961 243.00 |
FM Production stockée | | | -39 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 590.00 | |
GE Autres charges | | | 40 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 754.00 | | | 958 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 500.00 | | | 944 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 364.00 | 141.00 | 26 929.00 | 381 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 403 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 786.00 | 383 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 199.00 | | 26 929.00 | 358 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | 141.00 | | 16 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 939.00 | 35 590.00 | 4 382.00 | 269 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 084.00 | 35 590.00 | 1 527.00 | 267 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 184 355.00 | 184 355.00 | | 184 355.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VI Groupe et associés | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 717.00 | 206 566.00 | 16 151.00 | 222 717.00 |
VW T.V.A. | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 108 804.00 | | | 108 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
YT Sous‐traitance | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |