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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AH Fonds commercial | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 501.00 | 87 774.00 | 44 727.00 | 132 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 576.00 | 99 267.00 | 104 309.00 | 203 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 242.00 | 189 896.00 | 169 346.00 | 359 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
BZ Autres créances | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 166 536.00 | | 166 536.00 | 166 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 535.00 | | 594 535.00 | 594 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 777.00 | 189 896.00 | 763 881.00 | 953 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 255.00 | | | 393 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
DL TOTAL (I) | 429 194.00 | | | 429 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 742.00 | | | 107 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 125.00 | | | 84 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | | | 80 913.00 |
EA Autres dettes | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 687.00 | | | 334 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 881.00 | | | 763 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 536.00 | | | 264 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 901 926.00 | | 901 926.00 | 901 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 926.00 | | 901 926.00 | 901 926.00 |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 204.00 | | | 914 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 141.00 | | | 894 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 992.00 | | 1 250.00 | 357 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 827.00 | | 1 250.00 | 334 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 709.00 | 33 187.00 | | 156 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 854.00 | 33 187.00 | | 153 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
UX Autres créances clients | 309 756.00 | | | 309 756.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 742.00 | 37 592.00 | 70 150.00 | 107 742.00 |
VI Groupe et associés | 84 125.00 | 84 125.00 | | 84 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 009.00 | 367 999.00 | 16 010.00 | 384 009.00 |
VW T.V.A. | 48 560.00 | 48 560.00 | | 48 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 687.00 | 264 536.00 | 70 150.00 | 334 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
ST Autres comptes | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
YT Sous‐traitance | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 275.00 | | | 164 275.00 |