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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BN En cours de production de biens | 221 869.00 | 79 079.00 | 142 790.00 | 221 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 887.00 | 79 079.00 | 291 807.00 | 370 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 920.00 | 79 079.00 | 291 840.00 | 370 920.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 118 128.00 | | | -3 118 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 390.00 | | | -42 390.00 |
DL TOTAL (I) | -3 019 430.00 | | | -3 019 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 419.00 | | | 3 113 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 270.00 | | | 3 271 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 840.00 | | | 291 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 220.00 | | | 3 271 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 390.00 | | | -42 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33.00 | | | 33.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 079.00 | 40 000.00 | | 79 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113 418.00 | 3 113 368.00 | | 3 113 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 851.00 | 157 851.00 | | 157 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 94 416.00 | | | 94 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 956.00 | 143 956.00 | 800.00 | 143 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 270.00 | 3 271 220.00 | 1.00 | 3 271 270.00 |