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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BN En cours de production de biens | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 239.00 | | 220 239.00 | 220 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 944 740.00 | -3 917 156.00 | | -3 944 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 374.00 | -27 583.00 | | 61 374.00 |
DL TOTAL (I) | -3 742 276.00 | -3 803 651.00 | | -3 742 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 700 000.00 | 740 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 740 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 225 415.00 | 3 192 235.00 | | 3 225 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 94 893.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 611.00 | 3 287 128.00 | | 3 262 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 334.00 | 223 477.00 | | 220 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 156.00 | 94 893.00 | | 37 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 422.00 | 1 845.00 | | 67 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047.00 | 29 428.00 | | 6 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 374.00 | -27 583.00 | | 61 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18.00 | | 77.00 | 18.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 77.00 | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 000.00 | | 40 000.00 | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | | 40 000.00 | 740 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 225 415.00 | | 3 225 415.00 | 3 225 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VC Groupe et associés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 279.00 | 150 279.00 | | 150 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 611.00 | 37 196.00 | 3 225 415.00 | 3 262 611.00 |