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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BN En cours de production de biens | 63 711.00 | | 63 711.00 | 63 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 148 675.00 | | 148 675.00 | 148 675.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 212.00 | | 219 212.00 | 219 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 536.00 | | | 132 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 195 142.00 | | | -3 195 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 015.00 | | | -722 015.00 |
DL TOTAL (I) | -3 776 068.00 | | | -3 776 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 285.00 | | | 3 142 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 012.00 | | | 113 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 298.00 | | | 3 255 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 298.00 | | | 3 255 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 015.00 | | | 700 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 540.00 | | | -672 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 753.00 | | | 751 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 015.00 | | | -722 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33.00 | | | 33.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 18.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 700 000.00 | 740 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 700 000.00 | 740 000.00 | 40 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 142 285.00 | 3 142 285.00 | | 3 142 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 012.00 | 113 012.00 | | 113 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VC Groupe et associés | 128 689.00 | 128 689.00 | | 128 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 297.00 | 3 255 297.00 | | 3 255 297.00 |