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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BN En cours de production de biens | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 153 322.00 | | 153 322.00 | 153 322.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 477.00 | | 223 477.00 | 223 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 536.00 | 132 536.00 | | 132 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 917 156.00 | -3 195 141.00 | | -3 917 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 583.00 | -722 014.00 | | -27 583.00 |
DL TOTAL (I) | -3 803 651.00 | -3 776 067.00 | | -3 803 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 235.00 | 3 142 285.00 | | 3 192 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 893.00 | 113 012.00 | | 94 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 128.00 | 3 255 297.00 | | 3 287 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 477.00 | 219 229.00 | | 223 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 893.00 | 3 255 298.00 | | 94 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 460.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -672 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845.00 | 29 738.00 | | 1 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 428.00 | 751 753.00 | | 29 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 583.00 | -722 014.00 | | -27 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18.00 | | | 18.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 192 235.00 | | 3 192 235.00 | 3 192 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 893.00 | 94 893.00 | | 94 893.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VC Groupe et associés | 137 431.00 | 137 431.00 | | 137 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 330.00 | 158 330.00 | | 158 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 128.00 | 94 893.00 | 3 192 235.00 | 3 287 128.00 |