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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 15 564.00 | 2 003.00 | 13 561.00 | 15 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 51.00 | 607.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 564.00 | 50 675.00 | 102 889.00 | 153 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 253.00 | 52 729.00 | 137 524.00 | 190 253.00 |
BT Marchandises | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 736.00 | | 272 736.00 | 272 736.00 |
BZ Autres créances | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 249.00 | | 334 249.00 | 334 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 501.00 | 52 729.00 | 471 772.00 | 524 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 67 326.00 | 63 919.00 | | 67 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 396.00 | 3 407.00 | | 14 396.00 |
DL TOTAL (I) | 110 107.00 | 95 711.00 | | 110 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 023.00 | 93 717.00 | | 81 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 124 146.00 | | 172 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 224.00 | 56 214.00 | | 89 224.00 |
EA Autres dettes | 12 874.00 | 10 769.00 | | 12 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 666.00 | 314 742.00 | | 361 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 772.00 | 410 453.00 | | 471 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 897.00 | 267 699.00 | | 319 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 098.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 549.00 | | 57 703.00 | 134 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 190 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 169 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 084.00 | | 57 703.00 | 114 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 739.00 | 19 966.00 | 976.00 | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 739.00 | 19 966.00 | 976.00 | 33 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UX Autres créances clients | 272 736.00 | | | 272 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 023.00 | 39 254.00 | 41 769.00 | 81 023.00 |
VI Groupe et associés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 186.00 | 292 186.00 | | 292 186.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 666.00 | 319 897.00 | 41 769.00 | 361 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 1 954.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 067.00 | 9 051.00 | | 6 067.00 |
ST Autres comptes | 62 283.00 | 51 276.00 | | 62 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 030.00 | 22 124.00 | | 37 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | 12 614.00 | | 9 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 46.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 1 704.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 3 658.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 075.00 | 219 275.00 | | 240 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 614.00 | 149 938.00 | | 167 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 260.00 | 95 110.00 | | 115 260.00 |