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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 10 983.00 | 1 096.00 | 9 887.00 | 10 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 579.00 | 79.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 239.00 | 19 500.00 | 26 739.00 | 46 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 857.00 | 23 184.00 | 56 672.00 | 79 857.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 281.00 | | 327 281.00 | 327 281.00 |
BZ Autres créances | 72 966.00 | | 72 966.00 | 72 966.00 |
CF Disponibilités | 539 830.00 | | 539 830.00 | 539 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 316.00 | | 970 316.00 | 970 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 172.00 | 23 184.00 | 1 026 988.00 | 1 050 172.00 |
CU Autres participations | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 168.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 17 454.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | -3 158.00 | 35 660.00 | | -3 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | -16 441.00 | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 83 757.00 | 47 859.00 | | 83 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 705.00 | 57 746.00 | | 157 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | 10 526.00 | | 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | 500.00 | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 223.00 | 260 266.00 | | 722 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 685.00 | 58 117.00 | | 48 685.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 12 598.00 | | 10 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 225.00 | 21 506.00 | | 3 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 231.00 | 421 258.00 | | 943 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 988.00 | 469 117.00 | | 1 026 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 529.00 | 401 842.00 | | 939 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 945.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 212.00 | | 33 140.00 | 99 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 495.00 | 79 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 495.00 | 57 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 247.00 | | 33 129.00 | 77 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 11.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 101.00 | 11 325.00 | 39 242.00 | 51 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 092.00 | 11 325.00 | 39 242.00 | 49 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 223.00 | 722 223.00 | | 722 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 327 281.00 | 327 281.00 | | 327 281.00 |
VB T. V. A. | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 4 003.00 | 3 702.00 | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 943.00 | 408 976.00 | 1 967.00 | 410 943.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 779.00 | 939 077.00 | 3 702.00 | 942 779.00 |