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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 2 067.00 | 4 091.00 | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 10 983.00 | 2 394.00 | 8 589.00 | 10 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 261.00 | 27 704.00 | 22 557.00 | 50 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 039.00 | 32 823.00 | 55 216.00 | 88 039.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 514.00 | 1 787.00 | 180 727.00 | 182 514.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 676.00 | 1 787.00 | 267 888.00 | 269 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 715.00 | 34 610.00 | 323 104.00 | 357 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 017.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 757.00 | -3 158.00 | | 28 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 810.00 | 35 899.00 | | -57 810.00 |
DL TOTAL (I) | 25 947.00 | 83 757.00 | | 25 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 773.00 | 157 705.00 | | 93 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 106.00 | 438.00 | | 49 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 991.00 | 722 223.00 | | 113 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 081.00 | 48 685.00 | | 31 081.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 10 503.00 | | 4 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 882.00 | 3 225.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 157.00 | 943 231.00 | | 297 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 104.00 | 1 026 988.00 | | 323 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 219.00 | 939 529.00 | | 227 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 857.00 | | 9 980.00 | 79 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 797.00 | 88 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | 61 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | 4 149.00 | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 880.00 | | 5 819.00 | 57 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 12.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 184.00 | 11 436.00 | 1 797.00 | 23 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 58.00 | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 11 378.00 | 1 797.00 | 21 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 180 369.00 | 180 369.00 | | 180 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 773.00 | 23 835.00 | 69 938.00 | 93 773.00 |
VI Groupe et associés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 026.00 | 199 026.00 | | 199 026.00 |
VW T.V.A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 157.00 | 227 219.00 | 69 938.00 | 297 157.00 |