| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 447.00 | 211.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 589.00 | 48 645.00 | 27 944.00 | 76 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 212.00 | 51 101.00 | 48 111.00 | 99 212.00 |
BT Marchandises | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CF Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 006.00 | | 421 006.00 | 421 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 218.00 | 51 101.00 | 469 117.00 | 520 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 017.00 | 762.00 | | 1 017.00 |
DH Report à nouveau | 35 660.00 | 85 333.00 | | 35 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 441.00 | -39 413.00 | | -16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 47 859.00 | 74 305.00 | | 47 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | 85 071.00 | | 57 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 526.00 | 205.00 | | 10 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 6 200.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 266.00 | 238 271.00 | | 260 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 117.00 | 60 805.00 | | 58 117.00 |
EA Autres dettes | 12 598.00 | 9 478.00 | | 12 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 258.00 | 400 030.00 | | 421 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 117.00 | 474 335.00 | | 469 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 842.00 | 376 901.00 | | 401 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 945.00 | 47 437.00 | | 22 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 490.00 | | 825.00 | 120 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 856.00 | 1 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | 99 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 77 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | | 813.00 | 96 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 11.00 | 3 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 106.00 | 14 146.00 | 9 150.00 | 46 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 40.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 14 106.00 | 9 150.00 | 44 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 266.00 | 260 266.00 | | 260 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 379 017.00 | 379 017.00 | | 379 017.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 800.00 | 15 383.00 | 19 417.00 | 34 800.00 |
VI Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 005.00 | 388 049.00 | 1 956.00 | 390 005.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 758.00 | 401 342.00 | 19 417.00 | 420 758.00 |