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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 000.00 | 114 944.00 | 223 056.00 | 338 000.00 |
AP Constructions | 209 670.00 | 36 257.00 | 173 414.00 | 209 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 195.00 | 689 910.00 | 1 037 285.00 | 1 727 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 113.00 | | 53 113.00 | 53 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 979.00 | 841 111.00 | 1 486 868.00 | 2 327 979.00 |
BT Marchandises | 450 015.00 | | 450 015.00 | 450 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 757.00 | 219 564.00 | 1 738 193.00 | 1 957 757.00 |
BZ Autres créances | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 122.00 | | 68 122.00 | 68 122.00 |
CF Disponibilités | 714 246.00 | | 714 246.00 | 714 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 695.00 | 219 564.00 | 3 089 130.00 | 3 308 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 673.00 | 1 060 675.00 | 4 575 998.00 | 5 636 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 760.00 | 1 305 760.00 | | 1 305 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 895.00 | 1 443 895.00 | | 1 443 895.00 |
DH Report à nouveau | -928 645.00 | | | -928 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 618.00 | -928 645.00 | | -1 069 618.00 |
DL TOTAL (I) | 767 393.00 | 1 837 011.00 | | 767 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 926.00 | | | 2 154 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 391.00 | 1 020 149.00 | | 1 181 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 918.00 | 186 190.00 | | 468 918.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | 8 536.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 808 605.00 | 1 214 875.00 | | 3 808 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 998.00 | 3 051 886.00 | | 4 575 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 605.00 | 1 214 875.00 | | 3 808 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 056.00 | | 3 713 056.00 | 3 713 056.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 276.00 | | 3 714 276.00 | 3 714 276.00 |
FQ Autres produits | | | 666 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 380 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 419.00 | |
GE Autres charges | | | 32 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 444 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 070 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 666 036.00 | 256 564.00 | | 666 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 513.00 | 77 569.00 | | 32 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -3 728.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 373.00 | 3 733 042.00 | | 4 380 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 991.00 | 4 661 686.00 | | 5 449 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 618.00 | -928 645.00 | | -1 069 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 406.00 | | 1 671 489.00 | 2 150 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 53 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 493 881.00 | 37.00 | 2 327 979.00 | 1 493 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 881.00 | | 1 936 865.00 | 1 493 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 257.00 | | 1 671 489.00 | 1 759 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 999.00 | 266 112.00 | | 574 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 611.00 | 35 333.00 | | 79 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 388.00 | 230 779.00 | | 495 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 145.00 | 217 419.00 | | 2 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 145.00 | 217 419.00 | | 2 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145.00 | 217 419.00 | | 2 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 391.00 | 1 181 391.00 | | 1 181 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 684.00 | 68 684.00 | | 68 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 757.00 | | | 1 957 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 2 154 926.00 | 2 154 926.00 | | 2 154 926.00 |
VP Divers | 74 864.00 | | | 74 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 424.00 | 2 076 311.00 | 53 113.00 | 2 129 424.00 |
VW T.V.A. | 386 553.00 | 386 553.00 | | 386 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 605.00 | 3 808 605.00 | | 3 808 605.00 |